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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 293.00 | 2 814.00 | 479.00 | 3 293.00 |
AH Fonds commercial | 163 567.00 | | 163 567.00 | 163 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 440.00 | 28 718.00 | 42 722.00 | 71 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 043.00 | 31 532.00 | 212 511.00 | 244 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 734.00 | | 111 734.00 | 111 734.00 |
BZ Autres créances | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
CF Disponibilités | 268 240.00 | | 268 240.00 | 268 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 886.00 | | 394 886.00 | 394 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 929.00 | 31 532.00 | 607 397.00 | 638 929.00 |
CU Autres participations | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 335 319.00 | 335 319.00 | | 335 319.00 |
DH Report à nouveau | -64 663.00 | -66 093.00 | | -64 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 733.00 | 1 430.00 | | 5 733.00 |
DL TOTAL (I) | 289 589.00 | 283 856.00 | | 289 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 990.00 | 120 192.00 | | 123 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 267.00 | 22 714.00 | | 23 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 016.00 | 71 982.00 | | 81 016.00 |
EA Autres dettes | 89 534.00 | 87 224.00 | | 89 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 807.00 | 302 112.00 | | 317 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 397.00 | 585 968.00 | | 607 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 153.00 | | 316 153.00 | 316 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 153.00 | | 316 153.00 | 316 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 191.00 | |
GE Autres charges | | | 1 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 185.00 | 235.00 | | 7 185.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 313.00 | | | 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 498.00 | 235.00 | | 7 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 046.00 | 1 148.00 | | 6 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 046.00 | 1 148.00 | | 6 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 452.00 | -913.00 | | 1 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 196.00 | 302 098.00 | | 327 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 463.00 | 300 668.00 | | 321 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 733.00 | 1 430.00 | | 5 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 072.00 | | 39 971.00 | 204 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 049.00 | | 811.00 | 166 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 280.00 | | 39 160.00 | 32 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 342.00 | 4 191.00 | | 27 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 482.00 | 332.00 | | 2 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 860.00 | 3 858.00 | | 24 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 267.00 | 23 267.00 | | 23 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 586.00 | 32 586.00 | | 32 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 534.00 | 89 534.00 | | 89 534.00 |
UX Autres créances clients | 111 734.00 | 111 734.00 | | 111 734.00 |
VB T. V. A. | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VC Groupe et associés | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 646.00 | 126 646.00 | | 126 646.00 |
VW T.V.A. | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 818.00 | 193 818.00 | | 193 818.00 |