| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 293.00 | 3 220.00 | 73.00 | 3 293.00 |
AH Fonds commercial | 163 567.00 | | 163 567.00 | 163 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 440.00 | 34 167.00 | 37 273.00 | 71 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 580.00 | 37 386.00 | 206 194.00 | 243 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 932.00 | | 80 932.00 | 80 932.00 |
BZ Autres créances | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
CF Disponibilités | 283 628.00 | | 283 628.00 | 283 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 316.00 | | 376 316.00 | 376 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 896.00 | 37 386.00 | 582 509.00 | 619 896.00 |
CU Autres participations | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 335 319.00 | 335 319.00 | | 335 319.00 |
DH Report à nouveau | -58 930.00 | -64 663.00 | | -58 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 036.00 | 5 733.00 | | -5 036.00 |
DL TOTAL (I) | 284 552.00 | 289 589.00 | | 284 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 505.00 | 123 990.00 | | 122 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 653.00 | 23 267.00 | | 23 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 739.00 | 81 016.00 | | 72 739.00 |
EA Autres dettes | 79 060.00 | 89 534.00 | | 79 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 957.00 | 317 807.00 | | 297 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 509.00 | 607 397.00 | | 582 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 452.00 | | | 175 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 446.00 | | 312 446.00 | 312 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 446.00 | | 312 446.00 | 312 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 854.00 | |
GE Autres charges | | | 1 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 511.00 | | | 511.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 185.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 313.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 498.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | 6 046.00 | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | 6 046.00 | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | 1 452.00 | | -316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 627.00 | 327 196.00 | | 314 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 663.00 | 321 463.00 | | 319 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 036.00 | 5 733.00 | | -5 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 043.00 | | | 244 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 463.00 | 5 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 463.00 | 243 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 860.00 | | | 166 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 440.00 | | | 71 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 532.00 | 5 854.00 | | 31 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 814.00 | 406.00 | | 2 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 718.00 | 5 449.00 | | 28 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 653.00 | 23 653.00 | | 23 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 319.00 | 28 319.00 | | 28 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 060.00 | 79 060.00 | | 79 060.00 |
UX Autres créances clients | 80 932.00 | 80 932.00 | | 80 932.00 |
VB T. V. A. | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VC Groupe et associés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 688.00 | 92 688.00 | | 92 688.00 |
VW T.V.A. | 22 077.00 | 22 077.00 | | 22 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 452.00 | 175 452.00 | | 175 452.00 |