| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 304 576.00 | 6 079 534.00 | 225 042.00 | 6 304 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 254.00 | 19 860.00 | 9 393.00 | 29 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 657.00 | 121 875.00 | 3 782.00 | 125 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 366.00 | | 27 366.00 | 27 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 499 854.00 | 6 221 269.00 | 278 584.00 | 6 499 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 531.00 | 2 000.00 | 293 531.00 | 295 531.00 |
BZ Autres créances | 19 037.00 | | 19 037.00 | 19 037.00 |
CF Disponibilités | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 085.00 | | 25 085.00 | 25 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 566.00 | 2 000.00 | 338 566.00 | 340 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 840 421.00 | 6 223 269.00 | 617 151.00 | 6 840 421.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 110 518.00 | | | 110 518.00 |
DH Report à nouveau | -64 632.00 | | | -64 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
DL TOTAL (I) | 285 790.00 | | | 285 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 065.00 | | | 27 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 503.00 | | | 102 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 456.00 | | | 91 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 334.00 | | | 110 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 361.00 | | | 331 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 151.00 | | | 617 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 141.00 | | | 321 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 731.00 | | 780 731.00 | 780 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 731.00 | | 780 731.00 | 780 731.00 |
FN Production immobilisée | | | 204 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 864.00 | |
GE Autres charges | | | 57 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 616.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48.00 | | | 48.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 457.00 | | | 57 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | | | -313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 552.00 | | | 985 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 648.00 | | | 976 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 293 611.00 | | | 6 293 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 499 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 304 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098 342.00 | | | 6 098 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 912.00 | | | 154 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 358.00 | | | 40 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 103 405.00 | 117 865.00 | | 6 103 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 975 409.00 | 104 125.00 | | 5 975 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 996.00 | 13 739.00 | | 127 996.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 457.00 | 91 457.00 | | 91 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 504.00 | 102 504.00 | | 102 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 366.00 | | | 27 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 221.00 | 1.00 | 10 220.00 | 10 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 086.00 | | | 25 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 021.00 | 337 654.00 | 29 366.00 | 367 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 361.00 | 321 141.00 | 10 220.00 | 331 361.00 |