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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 366 258.00 | 6 188 234.00 | 178 023.00 | 6 366 258.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 254.00 | 29 254.00 | | 29 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 223.00 | 125 660.00 | 3 562.00 | 129 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 921.00 | | 27 921.00 | 27 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 581 657.00 | 6 343 149.00 | 238 508.00 | 6 581 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 946.00 | 2 000.00 | 418 946.00 | 420 946.00 |
BZ Autres créances | 20 163.00 | | 20 163.00 | 20 163.00 |
CF Disponibilités | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 641.00 | 2 000.00 | 460 641.00 | 462 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 044 298.00 | 6 345 149.00 | 699 149.00 | 7 044 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 110 518.00 | | | 110 518.00 |
DH Report à nouveau | -55 727.00 | | | -55 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 219.00 | | | 64 219.00 |
DL TOTAL (I) | 350 009.00 | | | 350 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 214.00 | | | 104 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 294.00 | | | 89 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 842.00 | | | 99 842.00 |
EA Autres dettes | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 139.00 | | | 349 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 149.00 | | | 699 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 139.00 | | | 349 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 859 197.00 | 19 696.00 | 878 893.00 | 859 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 197.00 | 19 696.00 | 878 893.00 | 859 197.00 |
FN Production immobilisée | | | 60 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 879.00 | |
GE Autres charges | | | 75 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 313.00 | | | 313.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75 040.00 | | | 75 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 338.00 | | | 46 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 338.00 | | | 46 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 338.00 | | | 46 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 007.00 | | | 986 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 788.00 | | | 921 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 219.00 | | | 64 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 499 854.00 | | | 6 499 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 581 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 366 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 304 576.00 | | | 6 304 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 912.00 | | | 154 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 366.00 | | | 40 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 221 270.00 | 121 879.00 | | 6 221 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 079 534.00 | 108 700.00 | | 6 079 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 736.00 | 13 179.00 | | 141 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 295.00 | 89 295.00 | | 89 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 464.00 | 145 464.00 | | 145 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 921.00 | | | 27 921.00 |
UX Autres créances clients | 420 946.00 | | | 420 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
VP Divers | 20 164.00 | | | 20 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 843.00 | 99 843.00 | | 99 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 965.00 | 447 043.00 | 27 921.00 | 474 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 140.00 | 349 140.00 | | 349 140.00 |