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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 940 409.00 | 5 900 594.00 | 39 814.00 | 5 940 409.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 732.00 | | 23 732.00 | 23 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 223.00 | 45 185.00 | -19 962.00 | 25 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 018 545.00 | 5 945 780.00 | 72 764.00 | 6 018 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 465.00 | 2 000.00 | 601 465.00 | 603 465.00 |
BZ Autres créances | 34 259.00 | | 34 259.00 | 34 259.00 |
CF Disponibilités | 161 593.00 | | 161 593.00 | 161 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 166.00 | 2 000.00 | 802 166.00 | 804 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 822 711.00 | 5 947 780.00 | 874 931.00 | 6 822 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 119 009.00 | | | 119 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 958.00 | | | 135 958.00 |
DL TOTAL (I) | 485 968.00 | | | 485 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 503.00 | | | 69 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 174.00 | | | 209 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 284.00 | | | 110 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 963.00 | | | 388 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 931.00 | | | 874 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 963.00 | | | 388 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 085.00 | | 338 085.00 | 338 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 085.00 | | 338 085.00 | 338 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 255.00 | |
GE Autres charges | | | 34 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 427.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 130 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 429.00 | | | 429.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 126.00 | | | 34 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 247.00 | | | 47 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 247.00 | | | 47 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307 752.00 | | | 307 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 069.00 | | | 40 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 619.00 | | | 695 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 660.00 | | | 559 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 958.00 | | | 135 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 581 657.00 | | | 6 581 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 741.00 | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 563 112.00 | 6 018 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 425 849.00 | 5 969 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 522.00 | 48 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 395 259.00 | | | 6 395 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 478.00 | | | 158 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 921.00 | | | 27 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 343 149.00 | 80 952.00 | 478 321.00 | 6 343 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 188 235.00 | 80 952.00 | 368 593.00 | 6 188 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 915.00 | | 109 729.00 | 154 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 174.00 | 209 174.00 | | 209 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 504.00 | 69 504.00 | | 69 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 603 466.00 | 603 466.00 | | 603 466.00 |
VP Divers | 34 259.00 | 34 259.00 | | 34 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 285.00 | 110 285.00 | | 110 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 753.00 | 642 573.00 | 180.00 | 642 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 963.00 | 388 963.00 | | 388 963.00 |