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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
028 Immobilisations corporelles | 326 982.00 | 313 483.00 | 13 499.00 | 326 982.00 |
040 Immobilisations financières | 56 467.00 | | 56 467.00 | 56 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 733.00 | 316 767.00 | 69 966.00 | 386 733.00 |
060 Stock marchandises | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 050.00 | 5 040.00 | 45 010.00 | 50 050.00 |
072 Créances – Autres | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48 120.00 | | 48 120.00 | 48 120.00 |
084 Disponibilités | 127 577.00 | | 127 577.00 | 127 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 127.00 | 5 040.00 | 252 087.00 | 257 127.00 |
110 Total général Actif | 643 860.00 | 321 806.00 | 322 053.00 | 643 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 880 925.00 | 848 154.00 | | 880 925.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 561.00 | 63 954.00 | | 66 561.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 947 508.00 | 912 108.00 | | 947 508.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158 867.00 | 129 302.00 | | 158 867.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 142.00 | -1 871.00 | | -1 142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 584.00 | 3 706.00 | | 4 584.00 |
242 Autres charges externes. | 208 888.00 | 191 564.00 | | 208 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 814.00 | 6 371.00 | | 7 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 385 300.00 | 376 031.00 | | 385 300.00 |
252 Charges sociales | 170 298.00 | 174 238.00 | | 170 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 797.00 | 1 923.00 | | 2 797.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 942 491.00 | 881 263.00 | | 942 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 017.00 | 30 844.00 | | 5 017.00 |
280 Produits financiers | 1 709.00 | 2 032.00 | | 1 709.00 |
290 Produits exceptionnels | 99.00 | 4 563.00 | | 99.00 |
294 Charges financières | 69.00 | | | 69.00 |
300 Charges exceptionnelles | 119.00 | 4 389.00 | | 119.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 521.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 637.00 | 29 530.00 | | 6 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 382 923.00 | | | 382 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 040.00 | | | 5 040.00 |