| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 045.00 | 307 936.00 | 72 109.00 | 380 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 797.00 | 35 030.00 | 6 767.00 | 41 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 670.00 | | 88 670.00 | 88 670.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 798.00 | 346 250.00 | 238 548.00 | 584 798.00 |
BT Marchandises | 29 393.00 | | 29 393.00 | 29 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 997.00 | | 62 997.00 | 62 997.00 |
BZ Autres créances | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 230 160.00 | | 230 160.00 | 230 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 264.00 | | 11 264.00 | 11 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 725.00 | | 343 725.00 | 343 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 523.00 | 346 250.00 | 582 273.00 | 928 523.00 |
CU Autres participations | 58 867.00 | | 58 867.00 | 58 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 178 407.00 | 167 046.00 | | 178 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 994.00 | 25 361.00 | | 73 994.00 |
DL TOTAL (I) | 296 400.00 | 236 407.00 | | 296 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 451.00 | | | 130 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 816.00 | 352.00 | | 1 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 865.00 | 40 227.00 | | 85 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 391.00 | 86 069.00 | | 67 391.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | 263.00 | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 872.00 | 126 911.00 | | 285 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 273.00 | 363 318.00 | | 582 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 442.00 | | | 183 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 366.00 | | 145 432.00 | 439 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 871.00 | | 144 642.00 | 375 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 211.00 | | 791.00 | 60 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 309.00 | 9 941.00 | | 336 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 025.00 | 9 941.00 | | 333 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 865.00 | 85 865.00 | | 85 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 391.00 | 67 391.00 | | 67 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 62 997.00 | 62 997.00 | | 62 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 385.00 | 27 955.00 | 102 430.00 | 130 385.00 |
VI Groupe et associés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 597.00 | | | 138 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 306.00 | 84 172.00 | 2 134.00 | 86 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 872.00 | 183 442.00 | 102 430.00 | 285 872.00 |