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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
028 Immobilisations corporelles | 375 871.00 | 333 025.00 | 42 845.00 | 375 871.00 |
040 Immobilisations financières | 60 211.00 | | 60 211.00 | 60 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 439 366.00 | 336 309.00 | 103 056.00 | 439 366.00 |
060 Stock marchandises | 21 348.00 | | 21 348.00 | 21 348.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 191.00 | | 47 191.00 | 47 191.00 |
072 Créances – Autres | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
084 Disponibilités | 167 745.00 | | 167 745.00 | 167 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 262.00 | | 260 262.00 | 260 262.00 |
110 Total général Actif | 699 627.00 | 336 309.00 | 363 318.00 | 699 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 167 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 59 227.00 | | | 59 227.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 928 452.00 | 889 432.00 | | 928 452.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 410.00 | 58 274.00 | | 58 410.00 |
230 Autres produits | 26.00 | 4 093.00 | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 986 888.00 | 951 799.00 | | 986 888.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158 318.00 | 159 858.00 | | 158 318.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 032.00 | 1 659.00 | | -9 032.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 971.00 | 4 834.00 | | 2 971.00 |
242 Autres charges externes. | 235 955.00 | 231 434.00 | | 235 955.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 276.00 | 8 376.00 | | 7 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 387 736.00 | 387 932.00 | | 387 736.00 |
252 Charges sociales | 167 035.00 | 155 588.00 | | 167 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 908.00 | 4 906.00 | | 6 908.00 |
262 Autres charges | | 4 473.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 957 166.00 | 959 060.00 | | 957 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 722.00 | -7 261.00 | | 29 722.00 |
280 Produits financiers | 916.00 | 1 007.00 | | 916.00 |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | 67 620.00 | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 798.00 | 8 433.00 | | 798.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 491.00 | 5 104.00 | | 4 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 361.00 | 47 830.00 | | 25 361.00 |