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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 823.00 | 34 801.00 | 26 022.00 | 60 823.00 |
040 Immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 645.00 | 36 810.00 | 74 835.00 | 111 645.00 |
060 Stock marchandises | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
072 Créances – Autres | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
084 Disponibilités | 44 723.00 | | 44 723.00 | 44 723.00 |
092 Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 823.00 | | 46 823.00 | 46 823.00 |
110 Total général Actif | 158 468.00 | 36 810.00 | 121 658.00 | 158 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 658.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 185 854.00 | 189 847.00 | | 185 854.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 855.00 | 189 847.00 | | 185 855.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 753.00 | 35 541.00 | | 35 753.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -282.00 | 167.00 | | -282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -99.00 | 58.00 | | -99.00 |
242 Autres charges externes. | 43 661.00 | 44 147.00 | | 43 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 956.00 | 4 727.00 | | 4 956.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3.00 | | | 3.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 116.00 | 73 003.00 | | 59 116.00 |
252 Charges sociales | 14 848.00 | 16 290.00 | | 14 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 557.00 | 6 123.00 | | 5 557.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 511.00 | 180 055.00 | | 163 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 344.00 | 9 792.00 | | 22 344.00 |
280 Produits financiers | 253.00 | 516.00 | | 253.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 551.00 | 698.00 | | 551.00 |
300 Charges exceptionnelles | 149.00 | | | 149.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 957.00 | 1 010.00 | | 2 957.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 441.00 | 8 600.00 | | 19 441.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 335.00 | | | 113 335.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 351.00 | | | 351.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 806.00 | | | 20 806.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |