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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 584.00 | 43 655.00 | 16 929.00 | 60 584.00 |
040 Immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 406.00 | 45 664.00 | 65 742.00 | 111 406.00 |
060 Stock marchandises | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
072 Créances – Autres | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
084 Disponibilités | 54 261.00 | | 54 261.00 | 54 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 877.00 | | 66 877.00 | 66 877.00 |
110 Total général Actif | 178 283.00 | 45 664.00 | 132 619.00 | 178 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 619.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 29.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 191 085.00 | 192 712.00 | | 191 085.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 333.00 | | |
230 Autres produits | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 774.00 | 193 045.00 | | 193 774.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 316.00 | 38 792.00 | | 40 316.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -120.00 | 301.00 | | -120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -322.00 | 133.00 | | -322.00 |
242 Autres charges externes. | 53 801.00 | 41 331.00 | | 53 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 564.00 | 3 272.00 | | 3 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 664.00 | 56 846.00 | | 95 664.00 |
252 Charges sociales | 9 452.00 | 12 048.00 | | 9 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 703.00 | 5 610.00 | | 4 703.00 |
262 Autres charges | | 10.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 207 058.00 | 158 345.00 | | 207 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 284.00 | 34 700.00 | | -13 284.00 |
280 Produits financiers | 140.00 | 106.00 | | 140.00 |
294 Charges financières | 240.00 | 398.00 | | 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 64.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 781.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 383.00 | 29 562.00 | | -13 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 406.00 | | | 111 406.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 769.00 | | | 21 769.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |