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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 584.00 | 38 952.00 | 21 633.00 | 60 584.00 |
040 Immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 406.00 | 40 961.00 | 70 445.00 | 111 406.00 |
060 Stock marchandises | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
072 Créances – Autres | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
084 Disponibilités | 56 372.00 | | 56 372.00 | 56 372.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 075.00 | | 59 075.00 | 59 075.00 |
110 Total général Actif | 170 482.00 | 40 961.00 | 129 521.00 | 170 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 286.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 358.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 712.00 | 185 854.00 | | 192 712.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 333.00 | | | 333.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 045.00 | 185 855.00 | | 193 045.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 792.00 | 35 753.00 | | 38 792.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 301.00 | -282.00 | | 301.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133.00 | -99.00 | | 133.00 |
242 Autres charges externes. | 41 331.00 | 43 661.00 | | 41 331.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 272.00 | 4 956.00 | | 3 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 846.00 | 59 116.00 | | 56 846.00 |
252 Charges sociales | 12 048.00 | 14 848.00 | | 12 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 610.00 | 5 557.00 | | 5 610.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 345.00 | 163 511.00 | | 158 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 700.00 | 22 344.00 | | 34 700.00 |
280 Produits financiers | 106.00 | 253.00 | | 106.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500.00 | | |
294 Charges financières | 398.00 | 551.00 | | 398.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64.00 | 149.00 | | 64.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 781.00 | 2 957.00 | | 4 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 562.00 | 19 441.00 | | 29 562.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 619.00 | | | 619.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 645.00 | | | 111 645.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 578.00 | | | 21 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |