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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 7 004.00 | 2 496.00 | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 107 441.00 | | 107 441.00 | 107 441.00 |
AP Constructions | 27 420.00 | 24 175.00 | 3 245.00 | 27 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 051.00 | 27 994.00 | 2 057.00 | 30 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 377.00 | 82 637.00 | 35 739.00 | 118 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 616.00 | 141 810.00 | 159 806.00 | 301 616.00 |
BT Marchandises | 387 079.00 | | 387 079.00 | 387 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BZ Autres créances | 31 567.00 | | 31 567.00 | 31 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CF Disponibilités | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 736.00 | | 425 736.00 | 425 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 352.00 | 141 810.00 | 585 541.00 | 727 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 252 689.00 | 252 689.00 | | 252 689.00 |
DH Report à nouveau | -29 423.00 | -40 466.00 | | -29 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 152.00 | 11 043.00 | | 3 152.00 |
DK Provisions réglementées | 3.00 | | | 3.00 |
DL TOTAL (I) | 336 418.00 | 333 266.00 | | 336 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 072.00 | 97 949.00 | | 90 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 322.00 | 939.00 | | 32 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 614.00 | 112 629.00 | | 75 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 095.00 | 38 886.00 | | 51 095.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 115.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 123.00 | 250 518.00 | | 249 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 541.00 | 583 784.00 | | 585 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 345 903.00 | | 1 345 903.00 | 1 345 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 903.00 | | 1 345 903.00 | 1 345 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | | | 429.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429.00 | | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429.00 | | | -429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 256.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 374.00 | 992 666.00 | | 1 352 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 222.00 | 981 623.00 | | 1 349 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 152.00 | 11 043.00 | | 3 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 749.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 749.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 749.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 322.00 | 32 322.00 | | 32 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 614.00 | 75 614.00 | | 75 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 476.00 | 61 476.00 | | 61 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 464.00 | 30 059.00 | 132 405.00 | 162 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 573.00 | 36 746.00 | 8 827.00 | 45 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 123.00 | 205 089.00 | 44 034.00 | 249 123.00 |