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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | 108 754.00 | |
028 Immobilisations corporelles | | | 93 218.00 | |
040 Immobilisations financières | | | 18 127.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | | | 220 099.00 | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | 622 662.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | 11 854.00 | |
072 Créances – Autres | | | 34 616.00 | |
084 Disponibilités | | | 467 063.00 | |
092 Charges constatées d’avance | | | 5 500.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 1 141 695.00 | |
110 Total général Actif | | | 1 361 794.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 478 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 916.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 487 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 370 471.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 402 360.00 | |
172 Autres dettes | | | 100 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 873 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 361 794.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
AH Fonds commercial | 107 441.00 | | 107 441.00 | 107 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 8 262.00 | -8 262.00 | |
AP Constructions | 63 495.00 | 32 853.00 | 30 642.00 | 63 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 416.00 | 33 900.00 | 2 516.00 | 36 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 005.00 | 158 846.00 | 72 159.00 | 231 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 475.00 | | 23 475.00 | 23 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 927.00 | 233 861.00 | 240 066.00 | 473 927.00 |
BT Marchandises | 722 141.00 | | 722 141.00 | 722 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 537.00 | 73.00 | 2 465.00 | 2 537.00 |
BZ Autres créances | 60 186.00 | | 60 186.00 | 60 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 766.00 | 73.00 | 793 693.00 | 793 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 692.00 | 233 933.00 | 1 033 759.00 | 1 267 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 252 689.00 | | | 252 689.00 |
DH Report à nouveau | 104 851.00 | | | 104 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
DK Provisions réglementées | 31.00 | | | 31.00 |
DL TOTAL (I) | 478 928.00 | | | 478 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 709.00 | | | 206 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 809.00 | | | 247 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 639.00 | | | 78 639.00 |
EA Autres dettes | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 831.00 | | | 554 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 759.00 | | | 1 033 759.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 526.00 | | | 3 526.00 |