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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 125.00 | 7 656.00 | 2 469.00 | 10 125.00 |
AH Fonds commercial | 107 441.00 | | 107 441.00 | 107 441.00 |
AP Constructions | 60 452.00 | 29 955.00 | 30 497.00 | 60 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 444.00 | 30 369.00 | 6 075.00 | 36 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 972.00 | 118 568.00 | 82 405.00 | 200 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 133.00 | | 27 133.00 | 27 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 568.00 | 186 548.00 | 256 020.00 | 442 568.00 |
BT Marchandises | 668 763.00 | | 668 763.00 | 668 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BZ Autres créances | 48 002.00 | | 48 002.00 | 48 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 079.00 | | 737 079.00 | 737 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 647.00 | 186 548.00 | 993 099.00 | 1 179 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 252 689.00 | 252 689.00 | | 252 689.00 |
DH Report à nouveau | -2 005.00 | -26 271.00 | | -2 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 168.00 | 24 266.00 | | 40 168.00 |
DK Provisions réglementées | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
DL TOTAL (I) | 400 862.00 | 360 687.00 | | 400 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 321.00 | 162 464.00 | | 250 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 086.00 | 7 728.00 | | 53 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 068.00 | 203 003.00 | | 225 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 171.00 | 61 476.00 | | 61 171.00 |
EA Autres dettes | 2 590.00 | 928.00 | | 2 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 237.00 | 435 599.00 | | 592 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 099.00 | 796 286.00 | | 993 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 612 659.00 | | 1 612 659.00 | 1 612 659.00 |
FG Production vendue services | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 614 017.00 | | 1 614 017.00 | 1 614 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 985 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 832.00 | | | 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 832.00 | | | 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 3.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 747.00 | -3.00 | | 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 121.00 | 1 442 854.00 | | 1 624 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 953.00 | 1 418 588.00 | | 1 583 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 168.00 | 24 266.00 | | 40 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 086.00 | 53 086.00 | | 53 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 068.00 | 225 068.00 | | 225 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 322.00 | 52 699.00 | 197 623.00 | 250 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 171.00 | 61 171.00 | | 61 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 237.00 | 394 614.00 | 197 623.00 | 592 237.00 |