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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 360 000.00 | 33 100.00 | 326 900.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 418.00 | 84 580.00 | 138 837.00 | 223 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 954.00 | 117 680.00 | 470 273.00 | 587 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 940.00 | 15 000.00 | 2 940.00 | 17 940.00 |
BZ Autres créances | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
CF Disponibilités | 100 880.00 | | 100 880.00 | 100 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 536.00 | 15 000.00 | 595 536.00 | 610 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 490.00 | 132 680.00 | 1 065 810.00 | 1 198 490.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
DG Autres réserves | 881 625.00 | 867 603.00 | | 881 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 083.00 | 14 022.00 | | 24 083.00 |
DL TOTAL (I) | 923 653.00 | 899 569.00 | | 923 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 605.00 | 96 778.00 | | 82 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 384.00 | 67 098.00 | | 43 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 970.00 | 9 966.00 | | 10 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 407.00 | 4 575.00 | | 3 407.00 |
EA Autres dettes | | 1 350.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 157.00 | 181 557.00 | | 142 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 810.00 | 1 081 126.00 | | 1 065 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 106 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 106 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 288.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 752.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | | | -337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 920.00 | 6 860.00 | | 3 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 458.00 | 130 894.00 | | 140 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 375.00 | 116 872.00 | | 116 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 083.00 | 14 022.00 | | 24 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 948.00 | | | 598 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 662.00 | | | 576 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 286.00 | | | 22 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 392.00 | 41 288.00 | | 76 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 392.00 | 41 288.00 | | 76 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 384.00 | 43 384.00 | | 43 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 605.00 | 14 571.00 | 62 505.00 | 82 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 033.00 | 33 657.00 | 376.00 | 34 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 157.00 | 74 123.00 | 62 505.00 | 142 157.00 |