| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 324 000.00 | 51 390.00 | 272 610.00 | 324 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 275.00 | 73 374.00 | 92 901.00 | 166 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 287.00 | | 50 287.00 | 50 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 058.00 | 124 764.00 | 452 294.00 | 577 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BZ Autres créances | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 504.00 | | 420 504.00 | 420 504.00 |
CF Disponibilités | 81 869.00 | | 81 869.00 | 81 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 510 535.00 | | 510 535.00 | 510 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 594.00 | 124 764.00 | 962 830.00 | 1 087 594.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
DG Autres réserves | 913 750.00 | 905 709.00 | | 913 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 715.00 | 20 042.00 | | -36 715.00 |
DL TOTAL (I) | 894 979.00 | 943 694.00 | | 894 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 084.00 | 68 034.00 | | 53 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 979.00 | 14 587.00 | | 5 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 301.00 | 6 425.00 | | 5 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 695.00 | 2 336.00 | | 1 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 851.00 | 93 174.00 | | 67 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 830.00 | 1 036 868.00 | | 962 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 202.00 | 40 122.00 | | 30 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 557.00 | | 23 557.00 | 23 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 557.00 | | 23 557.00 | 23 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 212.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 825.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 408.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 135.00 | 142 763.00 | | 36 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 851.00 | 122 721.00 | | 72 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 715.00 | 20 042.00 | | -36 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 539.00 | | 1 155.00 | 635 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 50 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 636.00 | 577 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 616.00 | 526 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 008.00 | | 883.00 | 585 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 531.00 | | 272.00 | 50 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 168.00 | 29 212.00 | 59 616.00 | 155 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 168.00 | 29 212.00 | 59 616.00 | 155 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376.00 | | | 376.00 |
UX Autres créances clients | 420.00 | | | 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 052.00 | 15 403.00 | 37 649.00 | 53 052.00 |
VI Groupe et associés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 982.00 | | | 14 982.00 |
VP Divers | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 538.00 | 8 162.00 | 376.00 | 8 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 851.00 | 30 202.00 | 37 649.00 | 67 851.00 |