| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 324 000.00 | 62 189.00 | 261 811.00 | 324 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 500.00 | 91 857.00 | 77 643.00 | 169 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 039.00 | | 51 039.00 | 51 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 915.00 | 154 046.00 | 426 868.00 | 580 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 388.00 | | 41 388.00 | 41 388.00 |
BZ Autres créances | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
CF Disponibilités | 62 831.00 | | 62 831.00 | 62 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 383.00 | | 532 383.00 | 532 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 298.00 | 154 046.00 | 959 251.00 | 1 113 298.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
DG Autres réserves | 913 750.00 | 913 750.00 | | 913 750.00 |
DH Report à nouveau | -36 715.00 | | | -36 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553.00 | -36 715.00 | | 553.00 |
DL TOTAL (I) | 895 532.00 | 894 979.00 | | 895 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 586.00 | 53 084.00 | | 37 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 536.00 | 5 979.00 | | 12 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 908.00 | 5 301.00 | | 4 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 898.00 | 1 695.00 | | 6 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 720.00 | 67 851.00 | | 63 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 251.00 | 962 830.00 | | 959 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 073.00 | 30 202.00 | | 42 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 70 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 282.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 419.00 | 36 135.00 | | 72 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 866.00 | 72 851.00 | | 71 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553.00 | -36 715.00 | | 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 058.00 | | 3 976.00 | 577 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 51 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 580 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 275.00 | | 3 224.00 | 526 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 783.00 | | 752.00 | 50 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 764.00 | 29 282.00 | | 124 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 764.00 | 29 282.00 | | 124 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 388.00 | 41 388.00 | | 41 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 554.00 | 15 907.00 | 21 647.00 | 37 554.00 |
VI Groupe et associés | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 928.00 | 49 552.00 | 376.00 | 49 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 720.00 | 42 073.00 | 21 647.00 | 63 720.00 |