| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 372.00 | 35 602.00 | 8 771.00 | 44 372.00 |
AH Fonds commercial | 257 822.00 | | 257 822.00 | 257 822.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | 8 872.00 | 5 128.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 285.00 | 95 928.00 | 40 357.00 | 136 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 58 461.00 | | 58 461.00 | 58 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 874.00 | 140 401.00 | 421 472.00 | 561 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 183 619.00 | 31 943.00 | 151 676.00 | 183 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 430.00 | 197 418.00 | 724 012.00 | 921 430.00 |
BZ Autres créances | 494 045.00 | | 494 045.00 | 494 045.00 |
CF Disponibilités | 49 169.00 | | 49 169.00 | 49 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 750.00 | | 40 750.00 | 40 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 013.00 | 229 362.00 | 1 459 652.00 | 1 689 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 887.00 | 369 763.00 | 1 881 124.00 | 2 250 887.00 |
CU Autres participations | 50 933.00 | | 50 933.00 | 50 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 21 439.00 | 21 439.00 | | 21 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 187.00 | 188 705.00 | | 433 187.00 |
DL TOTAL (I) | 509 626.00 | 265 143.00 | | 509 626.00 |
DP Provisions pour risques | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 038.00 | 28 508.00 | | 98 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 295.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 948.00 | 974 414.00 | | 582 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 920.00 | 513 959.00 | | 475 920.00 |
EA Autres dettes | 86 226.00 | 65 113.00 | | 86 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 242.00 | 174 105.00 | | 124 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 373.00 | 1 760 394.00 | | 1 367 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 124.00 | 2 029 662.00 | | 1 881 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 314 945.00 | 1 791 287.00 | | 1 314 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 123.00 | 5.00 | | 17 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 726 421.00 | | 3 726 421.00 | 3 726 421.00 |
FG Production vendue services | 2 770 366.00 | 17 754.00 | 2 788 120.00 | 2 770 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 496 787.00 | 17 754.00 | 6 514 541.00 | 6 496 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 591 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 032 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 719 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 512 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 143.00 | |
GE Autres charges | | | 1 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 425 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 164.00 | 10 376.00 | | 32 164.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 425.00 | 2 876.00 | | 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 402.00 | 1 612.00 | | 1 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 402.00 | 1 612.00 | | 301 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 14 194.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 14 194.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301 304.00 | -12 582.00 | | 301 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 315.00 | 52 093.00 | | 32 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 893 384.00 | 6 650 629.00 | | 6 893 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 460 196.00 | 6 461 924.00 | | 6 460 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 187.00 | 188 705.00 | | 433 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 698.00 | 8 922.00 | | 7 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 152.00 | | 13 800.00 | 550 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 083.00 | 561 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 083.00 | 150 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 361.00 | | 3 834.00 | 298 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 398.00 | | 9 967.00 | 142 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 394.00 | | | 109 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 139.00 | 31 345.00 | 2 083.00 | 111 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 664.00 | 11 938.00 | | 23 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 475.00 | 19 408.00 | 2 083.00 | 87 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 233.00 | 31 943.00 | 44 232.00 | 44 233.00 |
6T Sur comptes clients | 180 218.00 | 17 200.00 | | 180 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 451.00 | 49 143.00 | 44 233.00 | 224 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 576.00 | 49 143.00 | 44 233.00 | 228 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 143.00 | 44 233.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 948.00 | 582 948.00 | | 582 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 534.00 | 109 534.00 | | 109 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 226.00 | 136 226.00 | | 136 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 226.00 | 86 226.00 | | 86 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 242.00 | 124 242.00 | | 124 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 461.00 | | | 58 461.00 |
UX Autres créances clients | 717 549.00 | | | 717 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 881.00 | | | 203 881.00 |
VB T. V. A. | 20 745.00 | | | 20 745.00 |
VC Groupe et associés | 102 042.00 | | | 102 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 715.00 | 28 286.00 | 52 429.00 | 80 715.00 |
VI Groupe et associés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 976.00 | | | 75 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 676.00 | | | 23 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 050.00 | 67 050.00 | | 67 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 268.00 | | | 366 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 750.00 | | | 40 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 686.00 | 1 456 225.00 | 58 461.00 | 1 514 686.00 |
VW T.V.A. | 160 925.00 | 160 925.00 | | 160 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 373.00 | 1 314 945.00 | 52 429.00 | 1 367 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 557.00 | 50 956.00 | | 48 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 487 928.00 | 444 227.00 | | 487 928.00 |
ST Autres comptes | 511 613.00 | 463 759.00 | | 511 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 685.00 | 197 206.00 | | 205 685.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 886.00 | | |
YT Sous‐traitance | 65 582.00 | 56 766.00 | | 65 582.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 784.00 | 16 745.00 | | 15 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 597.00 | 45 721.00 | | 49 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 154.00 | 96 677.00 | | 98 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 278 206.00 | 1 358 494.00 | | 1 278 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 805 861.00 | 859 557.00 | | 805 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 289 180.00 | 1 178 704.00 | | 1 289 180.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 40.00 | | 39.00 |