| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 87 737.00 | 87 737.00 | | 87 737.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329 312.00 | 270 166.00 | 59 147.00 | 329 312.00 |
AH Fonds commercial | 8 528 164.00 | | 8 528 164.00 | 8 528 164.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 291 454.00 | | 2 291 454.00 | 2 291 454.00 |
AN Terrains | 21 676.00 | 16 709.00 | 4 967.00 | 21 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 153.00 | 186 530.00 | 10 623.00 | 197 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 264 583.00 | 922 215.00 | 342 369.00 | 1 264 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 708.00 | | 154 708.00 | 154 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 397 968.00 | 1 483 357.00 | 19 914 611.00 | 21 397 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 987 428.00 | 236 206.00 | 1 751 222.00 | 1 987 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 775 444.00 | 1 284 565.00 | 9 490 880.00 | 10 775 444.00 |
BZ Autres créances | 2 368 803.00 | | 2 368 803.00 | 2 368 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 257.00 | 1 330.00 | 64 927.00 | 66 257.00 |
CF Disponibilités | 3 334 919.00 | | 3 334 919.00 | 3 334 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 482.00 | | 226 482.00 | 226 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 759 334.00 | 1 522 101.00 | 17 237 234.00 | 18 759 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 157 303.00 | 3 005 458.00 | 37 151 845.00 | 40 157 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 154 708.00 | | | 154 708.00 |
CU Autres participations | 8 523 181.00 | | 8 523 181.00 | 8 523 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 738.00 | 233 002.00 | | 246 738.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 468 490.00 | 7 096 445.00 | | 9 468 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 683.00 | 82 683.00 | | 82 683.00 |
DG Autres réserves | 1 536 664.00 | 873 212.00 | | 1 536 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 081 863.00 | 2 963 452.00 | | 2 081 863.00 |
DL TOTAL (I) | 13 416 439.00 | 11 248 795.00 | | 13 416 439.00 |
DP Provisions pour risques | 43 985.00 | | | 43 985.00 |
DQ Provisions pour charges | 444 854.00 | 543 423.00 | | 444 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 488 839.00 | 543 423.00 | | 488 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 846 534.00 | 484 318.00 | | 2 846 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 864 548.00 | 97 103.00 | | 7 864 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 693 177.00 | 5 656 135.00 | | 6 693 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 890 999.00 | 3 326 691.00 | | 3 890 999.00 |
EA Autres dettes | 392 549.00 | 27 940.00 | | 392 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 558 761.00 | 305 540.00 | | 1 558 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 246 567.00 | 9 897 727.00 | | 23 246 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 151 845.00 | 21 689 945.00 | | 37 151 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 039 704.00 | 9 732 975.00 | | 21 039 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 672 126.00 | | 13 672 126.00 | 13 672 126.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 18 960 725.00 | | 18 960 725.00 | 18 960 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 632 851.00 | | 32 632 851.00 | 32 632 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 060 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 782 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 949 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 333 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 812 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 025 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 425 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 520 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 444 854.00 | |
GE Autres charges | | | 314 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 331 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 450 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 331 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 652 355.00 | 24 280.00 | | 652 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 702 801.00 | 7 783.00 | | 1 702 801.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 102 835.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 355 156.00 | 134 898.00 | | 2 355 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750 320.00 | 162 322.00 | | 750 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 685 480.00 | 516.00 | | 1 685 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 435 800.00 | 162 838.00 | | 2 435 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 644.00 | -27 940.00 | | -80 644.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 357 614.00 | 552 643.00 | | 357 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 811 439.00 | 1 278 064.00 | | 811 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 138 221.00 | 32 721 405.00 | | 37 138 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 056 358.00 | 29 757 953.00 | | 35 056 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 081 863.00 | 2 963 452.00 | | 2 081 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 723 919.00 | | 15 828 893.00 | 8 723 919.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 737.00 | | | 87 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 626.00 | 8 677 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 154 845.00 | 21 397 968.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 587 543.00 | 11 148 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 540 675.00 | 1 483 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 254 073.00 | | 6 482 400.00 | 6 254 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 265 266.00 | | 758 822.00 | 2 265 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 843.00 | | 8 587 672.00 | 116 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 364 404.00 | 574 065.00 | 1 455 112.00 | 2 364 404.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 737.00 | | | 87 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 493.00 | 55 808.00 | 44 135.00 | 258 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 018 174.00 | 518 257.00 | 1 410 976.00 | 2 018 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 543 423.00 | 494 216.00 | 548 800.00 | 543 423.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 149.00 | 236 206.00 | 118 149.00 | 118 149.00 |
6T Sur comptes clients | 688 155.00 | 1 612 266.00 | 1 015 856.00 | 688 155.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 330.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 806 304.00 | 1 849 802.00 | 1 134 005.00 | 806 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 349 727.00 | 2 344 018.00 | 1 682 805.00 | 1 349 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 344 018.00 | 1 353 774.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 008 221.00 | 6 008 221.00 | | 6 008 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 693 177.00 | 6 693 177.00 | | 6 693 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 422 810.00 | 1 422 810.00 | | 1 422 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 783.00 | 545 783.00 | | 545 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 549.00 | 392 549.00 | | 392 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 558 761.00 | 1 558 761.00 | | 1 558 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 708.00 | 154 708.00 | | 154 708.00 |
UX Autres créances clients | 10 367 948.00 | 10 367 948.00 | | 10 367 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 407 496.00 | 407 496.00 | | 407 496.00 |
VB T. V. A. | 1 072 190.00 | 1 072 190.00 | | 1 072 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 842 748.00 | 636 005.00 | 2 206 744.00 | 2 842 748.00 |
VI Groupe et associés | 1 858 513.00 | 1 858 513.00 | | 1 858 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 212 791.00 | | | 3 212 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 787 235.00 | | | 787 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 332.00 | 90 332.00 | | 90 332.00 |
VP Divers | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 189.00 | 122 189.00 | | 122 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 193 439.00 | 1 193 439.00 | | 1 193 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 482.00 | 226 482.00 | | 226 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 525 438.00 | 13 525 438.00 | | 13 525 438.00 |
VW T.V.A. | 1 798 030.00 | 1 798 030.00 | | 1 798 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 246 448.00 | 21 039 704.00 | 2 206 744.00 | 23 246 448.00 |