| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 87 737.00 | 87 737.00 | | 87 737.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 373.00 | 230 297.00 | 24 076.00 | 254 373.00 |
AH Fonds commercial | 5 966 026.00 | | 5 966 026.00 | 5 966 026.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 674.00 | 28 196.00 | 5 478.00 | 33 674.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977 076.00 | 966 365.00 | 10 710.00 | 977 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 274 190.00 | 1 037 808.00 | 236 382.00 | 1 274 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 843.00 | | 116 843.00 | 116 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 723 919.00 | 2 364 404.00 | 6 359 516.00 | 8 723 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 055 052.00 | | 1 055 052.00 | 1 055 052.00 |
BT Marchandises | 808 162.00 | 118 149.00 | 690 013.00 | 808 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 704 844.00 | 688 155.00 | 6 016 689.00 | 6 704 844.00 |
BZ Autres créances | 3 105 780.00 | | 3 105 780.00 | 3 105 780.00 |
CF Disponibilités | 4 041 028.00 | | 4 041 028.00 | 4 041 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421 867.00 | | 421 867.00 | 421 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 136 733.00 | 806 304.00 | 15 330 429.00 | 16 136 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 860 652.00 | 3 170 708.00 | 21 689 945.00 | 24 860 652.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 002.00 | 233 002.00 | | 233 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 096 445.00 | 7 096 445.00 | | 7 096 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 683.00 | 4 000.00 | | 82 683.00 |
DG Autres réserves | 873 212.00 | 378 229.00 | | 873 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 963 452.00 | 1 573 667.00 | | 2 963 452.00 |
DL TOTAL (I) | 11 248 795.00 | 9 285 343.00 | | 11 248 795.00 |
DP Provisions pour risques | | 102 835.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 543 423.00 | 531 043.00 | | 543 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 543 423.00 | 633 878.00 | | 543 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 317.00 | 582 760.00 | | 484 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 103.00 | 9 248.00 | | 97 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 656 135.00 | 3 711 190.00 | | 5 656 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 326 691.00 | 2 877 678.00 | | 3 326 691.00 |
EA Autres dettes | 27 940.00 | 286 724.00 | | 27 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 540.00 | 368 622.00 | | 305 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 897 727.00 | 7 836 222.00 | | 9 897 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 689 945.00 | 17 755 443.00 | | 21 689 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 732 975.00 | 7 546 831.00 | | 9 732 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 117.00 | 33 629.00 | | 67 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 038 497.00 | | 15 038 497.00 | 15 038 497.00 |
FD Production vendue biens | -4 324.00 | | -4 324.00 | -4 324.00 |
FG Production vendue services | 17 305 914.00 | 2 543.00 | 17 308 457.00 | 17 305 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 340 087.00 | 2 543.00 | 32 342 630.00 | 32 340 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 584 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 945 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 789 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 329 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 727 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 276 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 817 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 380.00 | |
GE Autres charges | | | 75 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 762 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 821 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 123.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 822 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 400.00 | 59 472.00 | | 79 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 591.00 | 18 158.00 | | 42 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 280.00 | 3 291.00 | | 24 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 783.00 | 6 400.00 | | 7 783.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 835.00 | | | 102 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 898.00 | 9 691.00 | | 134 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 322.00 | 48 107.00 | | 162 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 516.00 | 1 252.00 | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 838.00 | 49 359.00 | | 162 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 940.00 | -39 667.00 | | -27 940.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 552 643.00 | 391 996.00 | | 552 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 278 064.00 | 973 038.00 | | 1 278 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 721 405.00 | 28 570 915.00 | | 32 721 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 757 953.00 | 26 997 248.00 | | 29 757 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 963 452.00 | 1 573 667.00 | | 2 963 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 571.00 | 17 302.00 | | 19 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 512 614.00 | | 317 146.00 | 8 512 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 737.00 | | | 87 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | 1 250.00 | 116 843.00 | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | 75 841.00 | 8 723 919.00 | 30 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 254 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 591.00 | 2 265 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 032 023.00 | | 222 050.00 | 6 032 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 245 853.00 | | 94 004.00 | 2 245 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 001.00 | | 1 092.00 | 147 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 258 374.00 | 180 106.00 | 74 076.00 | 2 258 374.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 737.00 | | | 87 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 597.00 | 27 896.00 | | 230 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 940 040.00 | 152 210.00 | 74 076.00 | 1 940 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 633 878.00 | 12 380.00 | 102 835.00 | 633 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633 878.00 | 12 380.00 | 102 835.00 | 633 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 656 135.00 | 5 656 135.00 | | 5 656 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 103 682.00 | 1 103 682.00 | | 1 103 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 738 430.00 | 738 430.00 | | 738 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 568 730.00 | 568 730.00 | | 568 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 940.00 | 27 940.00 | | 27 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 305 540.00 | 305 540.00 | | 305 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 843.00 | | 116 843.00 | 116 843.00 |
UX Autres créances clients | 6 277 028.00 | 6 277 028.00 | | 6 277 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 427 816.00 | 427 816.00 | | 427 816.00 |
VB T. V. A. | 760 586.00 | 760 586.00 | | 760 586.00 |
VC Groupe et associés | 2 189 979.00 | 2 189 979.00 | | 2 189 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 117.00 | 67 117.00 | | 67 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 201.00 | 252 449.00 | 164 752.00 | 417 201.00 |
VI Groupe et associés | 98 348.00 | 98 348.00 | | 98 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 543.00 | | | 130 543.00 |
VP Divers | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 531.00 | 105 531.00 | | 105 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 887.00 | 149 887.00 | | 149 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421 867.00 | 421 867.00 | | 421 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 349 334.00 | 10 232 491.00 | 116 843.00 | 10 349 334.00 |
VW T.V.A. | 808 132.00 | 808 132.00 | | 808 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 897 727.00 | 9 732 975.00 | 164 752.00 | 9 897 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | | | 146.00 |