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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 228.00 | 10 271.00 | 1 957.00 | 12 228.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 85 948.00 | 73 056.00 | 12 892.00 | 85 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 324.00 | 10 896.00 | 2 428.00 | 13 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 202.00 | 94 222.00 | 28 980.00 | 123 202.00 |
BT Marchandises | 129 404.00 | | 129 404.00 | 129 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 177.00 | | 75 177.00 | 75 177.00 |
BZ Autres créances | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
CF Disponibilités | 166 259.00 | | 166 259.00 | 166 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 675.00 | | 389 675.00 | 389 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 877.00 | 94 222.00 | 418 655.00 | 512 877.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 61 356.00 | 47 167.00 | | 61 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 218.00 | 14 188.00 | | 2 218.00 |
DL TOTAL (I) | 72 373.00 | 70 156.00 | | 72 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 229.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 735.00 | 30 628.00 | | 38 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 247.00 | 170 414.00 | | 203 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 300.00 | 104 938.00 | | 104 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 282.00 | 306 208.00 | | 346 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 655.00 | 376 364.00 | | 418 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 282.00 | 306 208.00 | | 346 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 722 995.00 | 11 247.00 | 734 242.00 | 722 995.00 |
FG Production vendue services | 30 279.00 | 3 092.00 | 33 371.00 | 30 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 274.00 | 14 339.00 | 767 613.00 | 753 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 055.00 | |
GE Autres charges | | | 2 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | 1 528.00 | | 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 249.00 | 14 503.00 | | 4 249.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 183.00 | 959.00 | | 2 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 5 849.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 5 849.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 101.00 | -5 849.00 | | 11 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 238.00 | -5 347.00 | | -8 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 522.00 | 779 848.00 | | 779 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 305.00 | 765 660.00 | | 777 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 218.00 | 14 188.00 | | 2 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 499.00 | | 4 073.00 | 146 499.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 4 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 370.00 | 123 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 270.00 | 99 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 268.00 | | 2 960.00 | 16 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 429.00 | | 1 113.00 | 124 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 437.00 | 11 055.00 | 26 270.00 | 109 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 268.00 | 1 003.00 | | 9 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 169.00 | 10 052.00 | 26 270.00 | 100 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 247.00 | 203 247.00 | | 203 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 378.00 | 27 378.00 | | 27 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 107.00 | 27 107.00 | | 27 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
UX Autres créances clients | 75 177.00 | | | 75 177.00 |
VB T. V. A. | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
VI Groupe et associés | 38 735.00 | 38 735.00 | | 38 735.00 |
VP Divers | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 630.00 | 94 013.00 | 4 617.00 | 98 630.00 |
VW T.V.A. | 49 545.00 | 49 545.00 | | 49 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 282.00 | 346 282.00 | | 346 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 350.00 | 2 859.00 | | 6 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 400.00 | 49 505.00 | | 51 400.00 |
ST Autres comptes | 138 224.00 | 126 715.00 | | 138 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 027.00 | 25 781.00 | | 26 027.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 904.00 | 3 169.00 | | 2 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 254.00 | 6 028.00 | | 9 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 651.00 | 202 000.00 | | 215 651.00 |