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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 943.00 | 34 448.00 | 3 495.00 | 37 943.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 91 597.00 | 19 044.00 | 72 553.00 | 91 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 493.00 | 5 904.00 | 2 590.00 | 8 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 963.00 | 59 396.00 | 140 567.00 | 199 963.00 |
BT Marchandises | 262 589.00 | 19 330.00 | 243 259.00 | 262 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 374.00 | 1 738.00 | 264 636.00 | 266 374.00 |
BZ Autres créances | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
CF Disponibilités | 108 494.00 | | 108 494.00 | 108 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 441.00 | 21 068.00 | 632 373.00 | 653 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 404.00 | 80 464.00 | 772 939.00 | 853 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 032.00 | | 50 032.00 | 50 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 181 408.00 | 148 281.00 | | 181 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 882.00 | 33 127.00 | | 29 882.00 |
DL TOTAL (I) | 220 090.00 | 190 208.00 | | 220 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 469.00 | 111 559.00 | | 89 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 871.00 | 93 166.00 | | 95 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 049.00 | 315 509.00 | | 262 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 460.00 | 127 428.00 | | 105 460.00 |
EA Autres dettes | | 1 283.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 552 849.00 | 648 944.00 | | 552 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 939.00 | 839 152.00 | | 772 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 849.00 | 648 944.00 | | 552 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478.00 | 416.00 | | 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 871.00 | | | 95 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 205.00 | | 56 758.00 | 143 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 943.00 | | | 44 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 247.00 | | 6 843.00 | 93 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 014.00 | | 49 915.00 | 5 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 193.00 | 19 203.00 | | 40 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 140.00 | 9 308.00 | | 25 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 053.00 | 9 895.00 | | 15 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 885.00 | 8 183.00 | | 12 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 885.00 | 8 183.00 | | 12 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 885.00 | 8 183.00 | | 12 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 049.00 | 262 049.00 | | 262 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 460.00 | 105 460.00 | | 105 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 844.00 | 95 844.00 | | 95 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 469.00 | 89 469.00 | | 89 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 357.00 | 282 357.00 | | 282 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 254.00 | 287 254.00 | | 287 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 849.00 | 552 849.00 | | 552 849.00 |