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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 948.00 | 12 777.00 | 5 171.00 | 17 948.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 85 948.00 | 81 651.00 | 4 297.00 | 85 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 324.00 | 12 258.00 | 1 066.00 | 13 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 922.00 | 106 685.00 | 22 237.00 | 128 922.00 |
BT Marchandises | 120 864.00 | | 120 864.00 | 120 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 482.00 | | 133 482.00 | 133 482.00 |
BZ Autres créances | 19 595.00 | | 19 595.00 | 19 595.00 |
CF Disponibilités | 165 862.00 | | 165 862.00 | 165 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 286.00 | | 444 286.00 | 444 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 208.00 | 106 685.00 | 466 523.00 | 573 208.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 63 573.00 | 61 356.00 | | 63 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 895.00 | 2 218.00 | | 10 895.00 |
DL TOTAL (I) | 83 268.00 | 72 373.00 | | 83 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447.00 | | | 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 611.00 | 38 735.00 | | 58 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 016.00 | 203 247.00 | | 201 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 181.00 | 104 300.00 | | 123 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 255.00 | 346 282.00 | | 383 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 523.00 | 418 655.00 | | 466 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 255.00 | 346 282.00 | | 383 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 854 292.00 | 14 386.00 | 868 678.00 | 854 292.00 |
FG Production vendue services | 24 441.00 | 3 251.00 | 27 692.00 | 24 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 734.00 | 17 637.00 | 896 370.00 | 878 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 463.00 | |
GE Autres charges | | | 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 833.00 | 500.00 | | 8 833.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 249.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 866.00 | 2 183.00 | | 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 193.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 193.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 100.00 | 92.00 | | 10 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 100.00 | 92.00 | | 10 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 100.00 | 11 101.00 | | -10 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 201.00 | -8 238.00 | | -11 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 571.00 | 779 522.00 | | 905 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 676.00 | 777 305.00 | | 894 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 895.00 | 2 218.00 | | 10 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 202.00 | | 5 720.00 | 123 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 228.00 | | 5 720.00 | 19 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 272.00 | | | 99 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 222.00 | 12 463.00 | | 94 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 271.00 | 2 506.00 | | 10 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 951.00 | 9 957.00 | | 83 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 016.00 | 201 016.00 | | 201 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 560.00 | 33 560.00 | | 33 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 769.00 | 32 769.00 | | 32 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
UX Autres créances clients | 133 482.00 | | | 133 482.00 |
VB T. V. A. | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VI Groupe et associés | 58 611.00 | 58 611.00 | | 58 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412.00 | | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 177.00 | 157 560.00 | 4 617.00 | 162 177.00 |
VW T.V.A. | 56 552.00 | 56 552.00 | | 56 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 255.00 | 383 255.00 | | 383 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 943.00 | 6 350.00 | | 5 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 395.00 | 51 400.00 | | 44 395.00 |
ST Autres comptes | 144 422.00 | 138 224.00 | | 144 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 750.00 | 26 027.00 | | 26 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 924.00 | 2 904.00 | | 2 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 867.00 | 9 254.00 | | 8 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 567.00 | 215 651.00 | | 215 567.00 |