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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
AH Fonds commercial | 31 831.00 | | 31 831.00 | 31 831.00 |
AP Constructions | 35 384.00 | 27 075.00 | 8 309.00 | 35 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 838.00 | 491 016.00 | 158 822.00 | 649 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 359.00 | 170 139.00 | 92 220.00 | 262 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 975.00 | 700 592.00 | 295 383.00 | 995 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 942.00 | | 167 942.00 | 167 942.00 |
BN En cours de production de biens | 186 927.00 | | 186 927.00 | 186 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 370.00 | 786.00 | 198 584.00 | 199 370.00 |
BZ Autres créances | 115 048.00 | | 115 048.00 | 115 048.00 |
CF Disponibilités | 678 579.00 | | 678 579.00 | 678 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 920.00 | 786.00 | 1 352 134.00 | 1 352 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 895.00 | 701 377.00 | 1 647 518.00 | 2 348 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
DG Autres réserves | 477 725.00 | | | 477 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 595.00 | | | 124 595.00 |
DL TOTAL (I) | 958 720.00 | | | 958 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 457.00 | | | 106 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 453.00 | | | 33 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 148.00 | | | 282 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 111.00 | | | 257 111.00 |
EA Autres dettes | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 798.00 | | | 688 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 518.00 | | | 1 647 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 677.00 | | | 628 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | | | 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
6T Sur comptes clients | 20 360.00 | | 19 574.00 | 20 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 360.00 | | 19 574.00 | 20 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 546.00 | | 22 760.00 | 23 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 453.00 | 33 453.00 | | 33 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 148.00 | 282 148.00 | | 282 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 671.00 | 319 471.00 | 4 200.00 | 323 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 798.00 | 628 677.00 | 60 121.00 | 688 798.00 |