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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
AH Fonds commercial | 31 831.00 | | 31 831.00 | 31 831.00 |
AP Constructions | 35 384.00 | 28 548.00 | 6 836.00 | 35 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 827.00 | 544 087.00 | 137 739.00 | 681 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 100.00 | 201 035.00 | 77 064.00 | 278 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 704.00 | 786 033.00 | 257 671.00 | 1 043 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 479.00 | | 172 479.00 | 172 479.00 |
BN En cours de production de biens | 182 820.00 | | 182 820.00 | 182 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 852.00 | 10 732.00 | 215 121.00 | 225 852.00 |
BZ Autres créances | 129 138.00 | | 129 138.00 | 129 138.00 |
CF Disponibilités | 831 592.00 | | 831 592.00 | 831 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 504.00 | 10 732.00 | 1 534 772.00 | 1 545 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 208.00 | 796 765.00 | 1 792 443.00 | 2 589 208.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
DG Autres réserves | 602 320.00 | | | 602 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 842.00 | | | 114 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 562.00 | | | 1 073 562.00 |
DP Provisions pour risques | 57 286.00 | | | 57 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 286.00 | | | 57 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 395.00 | | | 60 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 182.00 | | | 25 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 585.00 | | | 290 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 557.00 | | | 256 557.00 |
EA Autres dettes | 28 876.00 | | | 28 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 595.00 | | | 661 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 443.00 | | | 1 792 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 595.00 | | | 661 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | | | 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 6.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 786.00 | 9 946.00 | | 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 786.00 | 9 946.00 | | 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 585.00 | 290 585.00 | | 290 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 876.00 | 28 876.00 | | 28 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 395.00 | 29 124.00 | 31 271.00 | 60 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 557.00 | 256 557.00 | | 256 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 813.00 | 342 754.00 | 20 059.00 | 362 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 595.00 | 630 324.00 | 31 271.00 | 661 595.00 |