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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 065.00 | 12 692.00 | 3 373.00 | 16 065.00 |
AH Fonds commercial | 31 831.00 | | 31 831.00 | 31 831.00 |
AP Constructions | 35 384.00 | 30 021.00 | 5 363.00 | 35 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 618.00 | 527 799.00 | 105 818.00 | 633 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 992.00 | 230 483.00 | 75 509.00 | 305 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
AX Avances et acomptes | 20 340.00 | | 20 340.00 | 20 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 129.00 | 800 995.00 | 260 134.00 | 1 061 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 666.00 | | 219 666.00 | 219 666.00 |
BN En cours de production de biens | 78 924.00 | | 78 924.00 | 78 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 316.00 | 824.00 | 256 492.00 | 257 316.00 |
BZ Autres créances | 116 420.00 | | 116 420.00 | 116 420.00 |
CF Disponibilités | 905 056.00 | | 905 056.00 | 905 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 018.00 | 824.00 | 1 580 194.00 | 1 581 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 642 147.00 | 801 819.00 | 1 840 328.00 | 2 642 147.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
DG Autres réserves | 667 162.00 | | | 667 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 624.00 | | | 114 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 186.00 | | | 1 138 186.00 |
DP Provisions pour risques | 57 286.00 | | | 57 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 286.00 | | | 57 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 374.00 | | | 44 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 199.00 | | | 341 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 676.00 | | | 244 676.00 |
EA Autres dettes | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 856.00 | | | 644 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 328.00 | | | 1 840 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 872.00 | | | 630 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | | | 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 122 405.00 | 148 969.00 | 3 271 374.00 | 3 122 405.00 |
FG Production vendue services | 56 512.00 | | 56 512.00 | 56 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 178 918.00 | 148 969.00 | 3 327 886.00 | 3 178 918.00 |
FM Production stockée | | | -103 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 245 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 885 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 824.00 | |
GE Autres charges | | | 13 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 174 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 926.00 | | | -40 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 251 641.00 | | | 3 251 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 137 018.00 | | | 3 137 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 624.00 | | | 114 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 286.00 | | | 57 286.00 |
6T Sur comptes clients | 10 732.00 | 824.00 | 10 732.00 | 10 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 732.00 | 824.00 | 10 732.00 | 10 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 199.00 | 341 199.00 | | 341 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 374.00 | 30 390.00 | 13 984.00 | 44 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 676.00 | 244 676.00 | | 244 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 571.00 | 377 371.00 | 4 200.00 | 381 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 856.00 | 630 872.00 | 13 984.00 | 644 856.00 |