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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 955.00 | 50 512.00 | 9 443.00 | 59 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 026.00 | 253 608.00 | 52 418.00 | 306 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 197.00 | 305 150.00 | 117 046.00 | 422 197.00 |
BN En cours de production de biens | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
BT Marchandises | 121 678.00 | | 121 678.00 | 121 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 540.00 | 3 404.00 | 119 135.00 | 122 540.00 |
BZ Autres créances | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 319.00 | | 216 319.00 | 216 319.00 |
CF Disponibilités | 313 020.00 | | 313 020.00 | 313 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 793.00 | | 18 793.00 | 18 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 220.00 | 3 404.00 | 814 816.00 | 818 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 418.00 | 308 555.00 | 931 863.00 | 1 240 418.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 116 640.00 | 76 426.00 | | 116 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 221.00 | 40 213.00 | | 70 221.00 |
DL TOTAL (I) | 195 247.00 | 125 025.00 | | 195 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 695.00 | 30 963.00 | | 17 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 581.00 | 584 103.00 | | 562 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 586.00 | 8 900.00 | | 14 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 757.00 | 51 702.00 | | 51 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 935.00 | 66 613.00 | | 79 935.00 |
EA Autres dettes | 10 058.00 | 15 028.00 | | 10 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 615.00 | 757 313.00 | | 736 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 863.00 | 882 339.00 | | 931 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 788 748.00 | | 788 748.00 | 788 748.00 |
FG Production vendue services | 112 773.00 | | 112 773.00 | 112 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 522.00 | | 901 522.00 | 901 522.00 |
FM Production stockée | | | 2 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 202.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 448.00 | 81.00 | | 1 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 448.00 | 2 831.00 | | 1 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 305.00 | 2 831.00 | | 1 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 751.00 | 5 460.00 | | 18 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 442.00 | 885 710.00 | | 919 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 221.00 | 845 496.00 | | 849 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 221.00 | 40 213.00 | | 70 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 607.00 | | 1 225.00 | 423 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 634.00 | 422 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 51 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 534.00 | 365 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 129.00 | | | 51 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 336.00 | | 1 181.00 | 367 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 141.00 | | 44.00 | 5 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 471.00 | 32 215.00 | 2 535.00 | 275 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 129.00 | | 100.00 | 1 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 342.00 | 32 215.00 | 2 436.00 | 274 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 227.00 | 1 202.00 | 5 025.00 | 7 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 227.00 | 1 202.00 | 5 025.00 | 7 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 227.00 | 1 202.00 | 5 025.00 | 7 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 202.00 | 5 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 758.00 | 51 758.00 | | 51 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 499.00 | 25 499.00 | | 25 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 126.00 | 42 126.00 | | 42 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 116 261.00 | | | 116 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
VB T. V. A. | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 662.00 | 12 351.00 | 5 311.00 | 17 662.00 |
VI Groupe et associés | 562 582.00 | 562 582.00 | | 562 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 996.00 | | | 15 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 964.00 | 160 864.00 | 5 100.00 | 165 964.00 |
VW T.V.A. | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 029.00 | 716 718.00 | 5 311.00 | 722 029.00 |