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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 936.00 | 55 693.00 | 3 243.00 | 58 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 604.00 | 272 527.00 | 40 076.00 | 312 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 805.00 | 329 250.00 | 98 554.00 | 427 805.00 |
BN En cours de production de biens | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BT Marchandises | 107 818.00 | | 107 818.00 | 107 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 873.00 | 4 758.00 | 164 114.00 | 168 873.00 |
BZ Autres créances | 35 548.00 | | 35 548.00 | 35 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 833.00 | | 201 833.00 | 201 833.00 |
CF Disponibilités | 382 743.00 | | 382 743.00 | 382 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 137.00 | 4 758.00 | 897 379.00 | 902 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 942.00 | 334 009.00 | 995 933.00 | 1 329 942.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 186 862.00 | 116 641.00 | | 186 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 123.00 | 70 222.00 | | 71 123.00 |
DL TOTAL (I) | 266 371.00 | 195 248.00 | | 266 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 338.00 | 17 695.00 | | 5 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 896.00 | 562 582.00 | | 574 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650.00 | 14 587.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 754.00 | 51 758.00 | | 55 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 232.00 | 79 936.00 | | 88 232.00 |
EA Autres dettes | 4 693.00 | 10 058.00 | | 4 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 562.00 | 736 616.00 | | 729 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 933.00 | 931 863.00 | | 995 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 562.00 | 731 304.00 | | 729 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 198.00 | | 6 627.00 | 422 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 020.00 | 427 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 020.00 | 371 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 030.00 | | | 51 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 983.00 | | 6 577.00 | 365 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 185.00 | | 50.00 | 5 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 151.00 | 25 120.00 | 1 020.00 | 305 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 121.00 | 25 120.00 | 1 020.00 | 304 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 404.00 | 2 474.00 | 1 120.00 | 3 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 404.00 | 2 474.00 | 1 120.00 | 3 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 404.00 | 2 474.00 | 1 120.00 | 3 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 474.00 | 1 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 754.00 | 55 754.00 | | 55 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 538.00 | 30 538.00 | | 30 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 504.00 | 45 504.00 | | 45 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 163 163.00 | | | 163 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
VB T. V. A. | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VI Groupe et associés | 574 896.00 | 574 896.00 | | 574 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 913.00 | | | 15 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 263.00 | 209 113.00 | 5 150.00 | 214 263.00 |
VW T.V.A. | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 912.00 | 728 912.00 | | 728 912.00 |