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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 147.00 | 35 308.00 | 10 838.00 | 46 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 040.00 | 244 809.00 | 31 231.00 | 276 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 130.00 | 281 147.00 | 197 982.00 | 479 130.00 |
BN En cours de production de biens | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BT Marchandises | 96 229.00 | | 96 229.00 | 96 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 143.00 | 5 658.00 | 100 484.00 | 106 143.00 |
BZ Autres créances | 11 819.00 | | 11 819.00 | 11 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 265.00 | | 153 265.00 | 153 265.00 |
CF Disponibilités | 479 029.00 | | 479 029.00 | 479 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 051.00 | 5 658.00 | 857 393.00 | 863 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 181.00 | 286 806.00 | 1 055 375.00 | 1 342 181.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 257 985.00 | 186 862.00 | | 257 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 170.00 | 71 123.00 | | 115 170.00 |
DL TOTAL (I) | 381 541.00 | 266 370.00 | | 381 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 5 338.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 541.00 | 574 895.00 | | 558 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 550.00 | 650.00 | | 5 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 320.00 | 55 753.00 | | 40 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 419.00 | 88 231.00 | | 63 419.00 |
EA Autres dettes | 5 976.00 | 4 692.00 | | 5 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 833.00 | 729 562.00 | | 673 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 375.00 | 995 932.00 | | 1 055 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 833.00 | 729 562.00 | | 673 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 805.00 | | 122 591.00 | 427 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 266.00 | 479 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 266.00 | 322 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 030.00 | | 100 000.00 | 51 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 540.00 | | 21 914.00 | 371 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 235.00 | | 677.00 | 5 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 250.00 | 21 667.00 | 69 770.00 | 329 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 220.00 | 21 667.00 | 69 770.00 | 328 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 758.00 | 2 745.00 | 1 845.00 | 4 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 758.00 | 2 745.00 | 1 845.00 | 4 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 758.00 | 2 745.00 | 1 845.00 | 4 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 745.00 | 1 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 321.00 | 40 321.00 | | 40 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 235.00 | 24 235.00 | | 24 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
UX Autres créances clients | 99 607.00 | 99 607.00 | | 99 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VB T. V. A. | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 558 542.00 | 558 542.00 | | 558 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 703.00 | 123 876.00 | 5 827.00 | 129 703.00 |
VW T.V.A. | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 284.00 | 668 284.00 | | 668 284.00 |