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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 322.00 | 84 752.00 | 10 570.00 | 95 322.00 |
AP Constructions | 45 585.00 | 40 390.00 | 5 195.00 | 45 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 598.00 | 74 277.00 | 2 321.00 | 76 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 826.00 | 322 767.00 | 43 059.00 | 365 826.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 267.00 | | 32 267.00 | 32 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 397.00 | 522 186.00 | 96 212.00 | 618 397.00 |
BP En cours de production de services | 339 400.00 | | 339 400.00 | 339 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 857 478.00 | | 1 857 478.00 | 1 857 478.00 |
BZ Autres créances | 202 648.00 | | 202 648.00 | 202 648.00 |
CF Disponibilités | 16 517.00 | | 16 517.00 | 16 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 561.00 | | 42 561.00 | 42 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 458 604.00 | | 2 458 604.00 | 2 458 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 002.00 | 522 186.00 | 2 554 816.00 | 3 077 002.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 133.00 | 17 376.00 | | 28 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 154.00 | 10 757.00 | | 340 154.00 |
DL TOTAL (I) | 377 087.00 | 36 933.00 | | 377 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 653.00 | 164 710.00 | | 113 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 981.00 | 592 705.00 | | 1 082 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 095.00 | 307 354.00 | | 543 095.00 |
EA Autres dettes | 182 156.00 | 91 300.00 | | 182 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 280.00 | 195 974.00 | | 238 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 177 729.00 | 1 369 605.00 | | 2 177 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 816.00 | 1 406 539.00 | | 2 554 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 251 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 251 811.00 | |
FM Production stockée | | | 141 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 382.00 | |
FQ Autres produits | | | -55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 401 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 657 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 054.00 | |
GE Autres charges | | | 331 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 990 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 524.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 508.00 | 4 446.00 | | 3 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 208.00 | -4 446.00 | | -1 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 480.00 | | | 66 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 404 310.00 | 4 533 708.00 | | 6 404 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 064 157.00 | 4 522 950.00 | | 6 064 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 154.00 | 10 757.00 | | 340 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 483.00 | | 30 526.00 | 615 483.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 033.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 033.00 | 35 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 612.00 | 618 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 578.00 | 488 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 303.00 | | 12 019.00 | 83 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 834.00 | | 10 754.00 | 501 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 347.00 | | 7 754.00 | 30 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 711.00 | 24 054.00 | 24 578.00 | 522 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 303.00 | 1 450.00 | | 83 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 408.00 | 22 604.00 | 24 578.00 | 439 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 981.00 | 1 082 981.00 | | 1 082 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 889.00 | 28 889.00 | | 28 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 105.00 | 84 105.00 | | 84 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 913.00 | 46 913.00 | | 46 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 156.00 | 182 156.00 | | 182 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 280.00 | 238 280.00 | | 238 280.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 267.00 | | | 32 267.00 |
UX Autres créances clients | 1 857 478.00 | | | 1 857 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
VB T. V. A. | 202 573.00 | | | 202 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 653.00 | 113 653.00 | | 113 653.00 |
VI Groupe et associés | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 562.00 | 39 562.00 | | 39 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 561.00 | | | 42 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 135 754.00 | 2 103 487.00 | 32 267.00 | 2 135 754.00 |
VW T.V.A. | 343 625.00 | 343 625.00 | | 343 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 177 729.00 | 2 177 729.00 | | 2 177 729.00 |