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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 422.00 | 94 203.00 | 3 219.00 | 97 422.00 |
AP Constructions | 47 863.00 | 41 353.00 | 6 510.00 | 47 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 868.00 | 75 889.00 | 4 979.00 | 80 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 839.00 | 345 023.00 | 36 816.00 | 381 839.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 272.00 | | 35 272.00 | 35 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 464.00 | 556 467.00 | 88 997.00 | 645 464.00 |
BP En cours de production de services | 64 388.00 | | 64 388.00 | 64 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 259.00 | | 656 259.00 | 656 259.00 |
BZ Autres créances | 293 720.00 | | 293 720.00 | 293 720.00 |
CF Disponibilités | 15 558.00 | | 15 558.00 | 15 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 724.00 | | 1 065 724.00 | 1 065 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 188.00 | 556 467.00 | 1 154 720.00 | 1 711 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 368 287.00 | 28 133.00 | | 368 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -895 714.00 | 340 154.00 | | -895 714.00 |
DL TOTAL (I) | -518 627.00 | 377 087.00 | | -518 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 278.00 | 113 653.00 | | 239 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 994.00 | 17 563.00 | | 2 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 196.00 | 1 082 981.00 | | 847 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 813.00 | 543 095.00 | | 288 813.00 |
EA Autres dettes | 237 066.00 | 182 156.00 | | 237 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 000.00 | 238 280.00 | | 58 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 347.00 | 2 177 729.00 | | 1 673 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 720.00 | 2 554 816.00 | | 1 154 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 673 347.00 | 2 177 729.00 | | 1 673 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239 278.00 | 113 653.00 | | 239 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 397.00 | | 34 321.00 | 618 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 254.00 | 37 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 254.00 | 645 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 322.00 | | 2 100.00 | 95 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 009.00 | | 22 561.00 | 488 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 067.00 | | 9 660.00 | 35 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 186.00 | 34 281.00 | | 522 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 752.00 | 9 451.00 | | 84 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 434.00 | 24 831.00 | | 437 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 196.00 | 847 196.00 | | 847 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 197.00 | 47 197.00 | | 47 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 529.00 | 114 529.00 | | 114 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 066.00 | 237 066.00 | | 237 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 272.00 | | 35 272.00 | 35 272.00 |
UX Autres créances clients | 656 259.00 | 656 259.00 | | 656 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 159 208.00 | 159 208.00 | | 159 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 278.00 | 239 278.00 | | 239 278.00 |
VI Groupe et associés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 360.00 | 99 360.00 | | 99 360.00 |
VP Divers | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 369.00 | 40 369.00 | | 40 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 608.00 | 24 608.00 | | 24 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 250.00 | 985 978.00 | 35 272.00 | 1 021 250.00 |
VW T.V.A. | 86 718.00 | 86 718.00 | | 86 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 347.00 | 1 673 347.00 | | 1 673 347.00 |