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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 885.00 | 97 580.00 | 2 305.00 | 99 885.00 |
AP Constructions | 47 863.00 | 42 444.00 | 5 418.00 | 47 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 868.00 | 77 416.00 | 3 452.00 | 80 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 839.00 | 362 620.00 | 19 220.00 | 381 839.00 |
BF Prêts | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 442.00 | | 39 442.00 | 39 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 096.00 | 581 560.00 | 77 536.00 | 659 096.00 |
BP En cours de production de services | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 375.00 | | 539 375.00 | 539 375.00 |
BZ Autres créances | 268 035.00 | | 268 035.00 | 268 035.00 |
CF Disponibilités | 242 397.00 | | 242 397.00 | 242 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 516.00 | | 43 516.00 | 43 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 470.00 | | 1 105 470.00 | 1 105 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 566.00 | 581 560.00 | 1 183 006.00 | 1 764 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 1 500.00 | 500.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 368 287.00 | | |
DH Report à nouveau | -527 427.00 | | | -527 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 110.00 | -895 714.00 | | 11 110.00 |
DL TOTAL (I) | -507 516.00 | -518 627.00 | | -507 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 631.00 | 239 278.00 | | 21 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 994.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 008.00 | 847 196.00 | | 841 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 899.00 | 288 813.00 | | 485 899.00 |
EA Autres dettes | 190 986.00 | 237 066.00 | | 190 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 998.00 | 58 000.00 | | 150 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 522.00 | 1 673 347.00 | | 1 690 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 006.00 | 1 154 720.00 | | 1 183 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 690 522.00 | 1 673 347.00 | | 1 690 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 631.00 | 239 278.00 | | 21 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400.00 | | | 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 464.00 | | 14 633.00 | 645 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 48 642.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | 659 096.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 422.00 | | 2 463.00 | 97 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 570.00 | | | 510 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 472.00 | | 12 169.00 | 37 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 467.00 | 23 593.00 | | 556 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 203.00 | 3 377.00 | | 94 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 264.00 | 20 216.00 | | 462 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 008.00 | 841 008.00 | | 841 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 174.00 | 37 174.00 | | 37 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 849.00 | 83 849.00 | | 83 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 986.00 | 190 986.00 | | 190 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 998.00 | 150 998.00 | | 150 998.00 |
UP Prêts | 7 200.00 | 1 200.00 | 6 000.00 | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 442.00 | 9 100.00 | 30 342.00 | 39 442.00 |
UX Autres créances clients | 539 375.00 | 539 375.00 | | 539 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 158 614.00 | 158 614.00 | | 158 614.00 |
VC Groupe et associés | 25 003.00 | 25 003.00 | | 25 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 631.00 | 21 631.00 | | 21 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 855.00 | 4 308.00 | 902 546.00 | 906 855.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 120.00 | 36 120.00 | | 36 120.00 |
VP Divers | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 058.00 | 46 058.00 | | 46 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 198.00 | 48 198.00 | | 48 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 516.00 | 43 516.00 | | 43 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 567.00 | 861 225.00 | 36 342.00 | 897 567.00 |
VW T.V.A. | 318 818.00 | 318 818.00 | | 318 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 522.00 | 1 690 522.00 | | 1 690 522.00 |