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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 938.00 | 19 231.00 | 21 706.00 | 40 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 531.00 | 196 310.00 | 32 221.00 | 228 531.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 099 534.00 | | 9 099 534.00 | 9 099 534.00 |
BF Prêts | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 772 064.00 | 2 283 359.00 | 8 488 705.00 | 10 772 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 134 746.00 | 347 860.00 | 81 786 886.00 | 82 134 746.00 |
BZ Autres créances | 378 139.00 | | 378 139.00 | 378 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 692 839.00 | | 692 839.00 | 692 839.00 |
CF Disponibilités | 11 389 079.00 | | 11 389 079.00 | 11 389 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 701.00 | | 109 701.00 | 109 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 991 451.00 | 527 260.00 | 140 464 191.00 | 140 991 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 763 514.00 | 2 810 619.00 | 148 952 895.00 | 151 763 514.00 |
CU Autres participations | 2 743 288.00 | | 2 743 288.00 | 2 743 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 2 000 000.00 | | 3 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 990.00 | 27 990.00 | | 27 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 714 101.00 | 3 893 580.00 | | 1 714 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 387.00 | 260 520.00 | | 216 387.00 |
DL TOTAL (I) | 4 227 719.00 | 5 452 851.00 | | 4 227 719.00 |
DP Provisions pour risques | 373 560.00 | 549 894.00 | | 373 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 373 560.00 | 549 894.00 | | 373 560.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 643 000.00 | | | 2 643 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 907.00 | 9 970.00 | | 646 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 428 129.00 | 15 337 607.00 | | 23 428 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 583 043.00 | 13 085 260.00 | | 20 583 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 435.00 | 574 852.00 | | 761 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 740.00 | 52 530.00 | | 39 740.00 |
EA Autres dettes | 97 136 387.00 | 29 499 174.00 | | 97 136 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 147 560.00 | 57 922 041.00 | | 141 147 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 952 895.00 | 68 933 836.00 | | 148 952 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 313 572.00 | 6 360 206.00 | | 6 313 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 641 367.00 | | | 641 367.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 285 218.00 | 454 887.00 | | 285 218.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 465 253.00 | 1 987 570.00 | | 1 465 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 293 705.00 | | 2 293 705.00 | 2 293 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 193 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 720.00 | |
FQ Autres produits | | | -13 672 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 200 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -3 895 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -193 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 411 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -498 144.00 | |
GE Autres charges | | | 8 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -19 662 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 858 078.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 822 198.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 426 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 361.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 170 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -483 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 276 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 720.00 | 334 889.00 | | 38 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 084.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 157.00 | 19 021.00 | | 57 157.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 176 334.00 | 60 000.00 | | 176 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 703 767.00 | 669 916.00 | | 703 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295 109.00 | 602 427.00 | | 295 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 429.00 | 54 545.00 | | 210 429.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 176 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -961 525.00 | -817 977.00 | | -961 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257 758.00 | -148 061.00 | | -257 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 034.00 | 72 911.00 | | 10 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 567 490.00 | 4 507 044.00 | | 3 567 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 351 103.00 | 4 246 524.00 | | 3 351 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 387.00 | 260 520.00 | | 216 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 367.00 | 15 602.00 | | 11 367.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 867 115.00 | 35 019 421.00 | | 1 867 115.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 581 897.00 | 3 047 054.00 | | 1 581 897.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 285 218.00 | 454 887.00 | | 285 218.00 |