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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 768.00 | 36 860.00 | 24 908.00 | 61 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 558.00 | 134 995.00 | 80 563.00 | 215 558.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 697 314.00 | | 18 697 314.00 | 18 697 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 292 293.00 | -2 941 031.00 | 9 351 262.00 | 12 292 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 408 560.00 | -525 311.00 | 72 883 249.00 | 73 408 560.00 |
BZ Autres créances | 11 940 274.00 | | 11 940 274.00 | 11 940 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 575.00 | | 193 575.00 | 193 575.00 |
CF Disponibilités | 25 022 859.00 | | 25 022 859.00 | 25 022 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 824.00 | | 116 824.00 | 116 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 456 079.00 | 144 955 973.00 | 146 206 026.00 | 147 456 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 748 371.00 | 1 690 978.00 | 155 557 288.00 | 159 748 371.00 |
CU Autres participations | 2 719 574.00 | | 2 719 574.00 | 2 719 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 990.00 | 27 990.00 | | 27 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 975.00 | 210 819.00 | | 248 975.00 |
DG Autres réserves | 1 426 285.00 | 1 604 669.00 | | 1 426 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 341 583.00 | 763 129.00 | | 3 341 583.00 |
DL TOTAL (I) | 7 381 619.00 | 5 493 412.00 | | 7 381 619.00 |
DP Provisions pour risques | 620 281.00 | 479 456.00 | | 620 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 620 281.00 | 479 456.00 | | 620 281.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 947 218.00 | 4 132 666.00 | | 7 947 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 121.00 | 1 284 522.00 | | 700 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 347 319.00 | 4 524 905.00 | | 3 347 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 617.00 | 489 584.00 | | 984 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 319 294.00 | 932 041.00 | | 1 319 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 420.00 | 40 720.00 | | 4 420.00 |
EA Autres dettes | 53 832.00 | 1 219.00 | | 53 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 356 822.00 | 11 405 658.00 | | 14 356 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 575 288.00 | 174 716 388.00 | | 1 555 575 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 356 822.00 | 11 405 658.00 | | 14 356 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 121.00 | 1 282 781.00 | | 700 121.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 27 941 751.00 | 1 591 147.00 | | 27 941 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 187 460.00 | | 3 187 460.00 | 3 187 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 105 958 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 425.00 | |
FQ Autres produits | | | -53 746 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 211 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -4 900 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 759 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -828 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 825.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -41 512 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 699 247.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 542 282.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 453 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 867 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -611 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 698 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 425.00 | 56 380.00 | | 118 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 807.00 | 2 038.00 | | 5 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 140.00 | 447 208.00 | | 217 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 735.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 688.00 | 17 688.00 | | 25 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 105 896.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -173 894.00 | -393 118.00 | | -173 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 245.00 | 54 090.00 | | 43 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 085 996.00 | -1 177 572.00 | | -1 085 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 725 561.00 | 4 446 168.00 | | 8 725 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 383 978.00 | 3 683 039.00 | | 5 383 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 341 583.00 | 763 129.00 | | 3 341 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 281.00 | 10 505.00 | | 5 281.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 8 655 351.00 | 5 026 067.00 | | 8 655 351.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 2 791 751.00 | 1 591 147.00 | | 2 791 751.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 307 853.00 | | 7 051 683.00 | 16 307 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 642 926.00 | 21 416 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 665 322.00 | 21 694 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 396.00 | 215 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 418.00 | | 22 350.00 | 39 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 888.00 | | 29 066.00 | 208 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 059 547.00 | | 7 000 267.00 | 16 059 547.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 845 273.00 | 10 845 273.00 | | 10 845 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984 617.00 | 984 617.00 | | 984 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 096.00 | 503 096.00 | | 503 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 121.00 | 700 121.00 | | 700 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319 294.00 | 1 319 294.00 | | 1 319 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 813 898.00 | 1 116 584.00 | 18 697 314.00 | 19 813 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 356 822.00 | 14 356 822.00 | | 14 356 822.00 |