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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 893.00 | 48 890.00 | 22 003.00 | 70 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 823.00 | 143 711.00 | 90 112.00 | 233 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 885 470.00 | | 18 885 470.00 | 18 885 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 866 232.00 | 202 601.00 | 24 663 631.00 | 24 866 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 941.00 | 15 691.00 | 490 250.00 | 505 941.00 |
BZ Autres créances | 65 864.00 | 30 000.00 | 35 864.00 | 65 864.00 |
CF Disponibilités | 1 078 684.00 | | 1 078 684.00 | 1 078 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 841.00 | | 84 841.00 | 84 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 329.00 | 45 691.00 | 1 714 639.00 | 1 760 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 626 562.00 | 248 292.00 | 26 378 270.00 | 26 626 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
CU Autres participations | 5 672 425.00 | 10 000.00 | 5 662 425.00 | 5 672 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 990.00 | 27 990.00 | | 27 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 248 975.00 | | 350 000.00 |
DG Autres réserves | 3 366 843.00 | 1 426 285.00 | | 3 366 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 508 919.00 | 3 341 583.00 | | 1 508 919.00 |
DL TOTAL (I) | 8 753 752.00 | 8 544 833.00 | | 8 753 752.00 |
DP Provisions pour risques | 479 456.00 | 620 281.00 | | 479 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 479 456.00 | 620 281.00 | | 479 456.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 12 139 903.00 | 7 947 218.00 | | 12 139 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258 474.00 | 700 121.00 | | 1 258 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 504 481.00 | 3 347 319.00 | | 2 504 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 391.00 | 984 617.00 | | 886 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 616.00 | 1 319 294.00 | | 350 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 920.00 | 4 420.00 | | 3 920.00 |
EA Autres dettes | 1 277.00 | 53 832.00 | | 1 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 145 062.00 | 14 356 822.00 | | 17 145 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 378 270.00 | 23 521 936.00 | | 26 378 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 145 063.00 | 14 356 822.00 | | 17 145 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 258 474.00 | 700 121.00 | | 1 258 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 393 697.00 | | 3 393 697.00 | 3 393 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 393 697.00 | | 3 393 697.00 | 3 393 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 584 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 749 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 189 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 540.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 669 304.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 140 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 702.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 241 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 572.00 | 118 425.00 | | 48 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 329.00 | 5 807.00 | | 6 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 515.00 | 5 807.00 | | 12 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 134.00 | | | 26 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 258.00 | 25 688.00 | | 14 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 392.00 | 25 688.00 | | 40 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 877.00 | -19 881.00 | | -27 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 705 067.00 | 1 194 543.00 | | 705 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 360 672.00 | 8 725 561.00 | | 6 360 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 851 753.00 | 5 383 978.00 | | 4 851 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 508 919.00 | 3 341 583.00 | | 1 508 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 767.00 | 5 281.00 | | 3 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 855.00 | 31 202.00 | 10 456.00 | 171 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 860.00 | 12 029.00 | | 36 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 995.00 | 19 173.00 | 10 456.00 | 134 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 963 123.00 | 6 134 479.00 | 7 828 644.00 | 13 963 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 391.00 | 886 391.00 | | 886 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 616.00 | 350 616.00 | | 350 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682 539.00 | 682 539.00 | | 682 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 889 091.00 | 18 889 091.00 | | 18 889 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 258 474.00 | 1 258 474.00 | | 1 258 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 591 428.00 | 19 591 428.00 | | 19 591 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 145 062.00 | 9 316 418.00 | 7 828 644.00 | 17 145 062.00 |