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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 397.00 | 65 679.00 | 4 718.00 | 70 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 309.00 | | 18 309.00 | 18 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 949.00 | 68 922.00 | 23 027.00 | 91 949.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 685.00 | | 109 685.00 | 109 685.00 |
BT Marchandises | 28 522.00 | | 28 522.00 | 28 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 409.00 | 75 451.00 | 414 958.00 | 490 409.00 |
BZ Autres créances | 548 529.00 | | 548 529.00 | 548 529.00 |
CF Disponibilités | 185 623.00 | | 185 623.00 | 185 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 360.00 | | 25 360.00 | 25 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 128.00 | 75 451.00 | 1 357 677.00 | 1 433 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 077.00 | 144 373.00 | 1 380 704.00 | 1 525 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 121.00 | 173 121.00 | | 173 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
DH Report à nouveau | -8 605.00 | 323 615.00 | | -8 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 490.00 | -332 220.00 | | 125 490.00 |
DL TOTAL (I) | 308 033.00 | 182 542.00 | | 308 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 184.00 | 38 355.00 | | 38 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 289.00 | 499 584.00 | | 644 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 519.00 | 265 643.00 | | 101 519.00 |
EA Autres dettes | 288 681.00 | 210 495.00 | | 288 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 672.00 | 1 014 077.00 | | 1 072 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 704.00 | 1 196 620.00 | | 1 380 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 672.00 | 1 014 077.00 | | 1 072 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 479.00 | 1 707 186.00 | 2 012 664.00 | 305 479.00 |
FG Production vendue services | | 609 053.00 | 609 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 479.00 | 2 316 239.00 | 2 621 717.00 | 305 479.00 |
FM Production stockée | | | 21 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 106 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 749 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 818 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 376.00 | |
GE Autres charges | | | 2 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 578 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 985.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 065.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 878.00 | 59 018.00 | | 36 878.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | -1 335.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 25 471.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 25 471.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -25 471.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 646.00 | 499 141.00 | | 46 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 751 582.00 | 2 530 574.00 | | 2 751 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 626 092.00 | 2 862 794.00 | | 2 626 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 490.00 | -332 220.00 | | 125 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 949.00 | | | 91 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 640.00 | | | 73 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 936.00 | 3 986.00 | | 64 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 936.00 | 3 986.00 | | 64 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 075.00 | 10 376.00 | | 65 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 075.00 | 10 376.00 | | 65 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 075.00 | 10 376.00 | | 65 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 289.00 | 644 289.00 | | 644 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 868.00 | 38 868.00 | | 38 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 255.00 | 35 255.00 | | 35 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 681.00 | 288 681.00 | | 288 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
UX Autres créances clients | 414 024.00 | | | 414 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | | | 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 930.00 | | | 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 385.00 | | | 76 385.00 |
VB T. V. A. | 188 194.00 | | | 188 194.00 |
VI Groupe et associés | 38 184.00 | 38 184.00 | | 38 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 516.00 | | | 19 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 664.00 | | | 339 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 360.00 | | | 25 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 606.00 | 1 082 606.00 | | 1 082 606.00 |
VW T.V.A. | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 672.00 | 1 072 672.00 | | 1 072 672.00 |