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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 593.00 | 3 711.00 | 1 882.00 | 5 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 431.00 | 53 078.00 | 5 354.00 | 58 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 309.00 | | 18 309.00 | 18 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 605.00 | 56 789.00 | 187 816.00 | 244 605.00 |
BN En cours de production de biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 743.00 | | 76 743.00 | 76 743.00 |
BT Marchandises | 27 169.00 | | 27 169.00 | 27 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 671.00 | 15 127.00 | 355 543.00 | 370 671.00 |
BZ Autres créances | 184 877.00 | | 184 877.00 | 184 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 427 247.00 | | 427 247.00 | 427 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 529.00 | | 42 529.00 | 42 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 236.00 | 15 127.00 | 1 474 108.00 | 1 489 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 841.00 | 71 916.00 | 1 661 925.00 | 1 733 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 121.00 | 173 121.00 | | 173 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
DH Report à nouveau | 198 828.00 | 116 885.00 | | 198 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 381.00 | 81 943.00 | | 43 381.00 |
DL TOTAL (I) | 433 357.00 | 389 976.00 | | 433 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 120.00 | | | 377 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 184.00 | 38 184.00 | | 38 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 293.00 | 224 213.00 | | 229 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 772.00 | 586 038.00 | | 345 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 240.00 | 70 686.00 | | 91 240.00 |
EA Autres dettes | 146 960.00 | 128 979.00 | | 146 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 568.00 | 1 048 099.00 | | 1 228 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 925.00 | 1 438 075.00 | | 1 661 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 155.00 | 823 887.00 | | 622 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338 964.00 | 2 311 404.00 | 2 650 368.00 | 338 964.00 |
FG Production vendue services | | 530 004.00 | 530 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 964.00 | 2 841 408.00 | 3 180 372.00 | 338 964.00 |
FM Production stockée | | | 14 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 320 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 025 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 752.00 | |
GE Autres charges | | | 88 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 273 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 736.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 012.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 509.00 | 34 793.00 | | 35 509.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | | | -202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 178.00 | 48 587.00 | | 5 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 323 473.00 | 2 563 136.00 | | 3 323 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 280 092.00 | 2 481 192.00 | | 3 280 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 381.00 | 81 943.00 | | 43 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 588.00 | | 399 517.00 | 92 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 500.00 | 18 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 500.00 | 244 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 190 000.00 | 162 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 272.00 | | 340 000.00 | 12 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 007.00 | | 2 017.00 | 62 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 309.00 | | 57 500.00 | 18 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 733.00 | 2 055.00 | | 54 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 733.00 | 2 055.00 | | 54 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 451.00 | 4 752.00 | 65 075.00 | 75 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 451.00 | 4 752.00 | 65 075.00 | 75 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 451.00 | 4 752.00 | 65 075.00 | 75 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 752.00 | 65 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 772.00 | 345 772.00 | | 345 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 314.00 | 25 314.00 | | 25 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 334.00 | 54 334.00 | | 54 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 960.00 | 146 960.00 | | 146 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
UX Autres créances clients | 313 932.00 | 313 932.00 | | 313 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 739.00 | 56 739.00 | | 56 739.00 |
VB T. V. A. | 112 901.00 | 112 901.00 | | 112 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 120.00 | | 50 000.00 | 377 120.00 |
VI Groupe et associés | 38 184.00 | 38 184.00 | | 38 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 734 120.00 | | | 734 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 481.00 | 61 481.00 | | 61 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 529.00 | 42 529.00 | | 42 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 385.00 | 616 385.00 | | 616 385.00 |
VW T.V.A. | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 275.00 | 622 155.00 | 50 000.00 | 999 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 451.00 | 4 553.00 | | 4 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 152.00 | 79 138.00 | | 106 152.00 |
ST Autres comptes | 652 588.00 | 510 882.00 | | 652 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 590.00 | 119 089.00 | | 130 590.00 |
YT Sous‐traitance | 292 643.00 | 254 546.00 | | 292 643.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 102.00 | 7 534.00 | | 34 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 075.00 | 4 384.00 | | 4 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 526.00 | 8 937.00 | | 8 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 543.00 | 59 712.00 | | 52 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 735.00 | 163 688.00 | | 216 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 216 074.00 | 971 190.00 | | 1 216 074.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |