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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 593.00 | 3 476.00 | 2 117.00 | 5 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 415.00 | 51 257.00 | 5 157.00 | 56 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 309.00 | | 18 309.00 | 18 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 588.00 | 54 733.00 | 37 855.00 | 92 588.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 290.00 | | 72 290.00 | 72 290.00 |
BT Marchandises | 28 957.00 | | 28 957.00 | 28 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 425.00 | 75 451.00 | 257 974.00 | 333 425.00 |
BZ Autres créances | 368 530.00 | | 368 530.00 | 368 530.00 |
CF Disponibilités | 546 445.00 | | 546 445.00 | 546 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 889.00 | | 77 889.00 | 77 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 536.00 | 75 451.00 | 1 402 086.00 | 1 477 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 125.00 | 130 184.00 | 1 439 941.00 | 1 570 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 121.00 | 173 121.00 | | 173 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
DH Report à nouveau | 116 885.00 | -8 605.00 | | 116 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 943.00 | 125 490.00 | | 81 943.00 |
DL TOTAL (I) | 389 976.00 | 308 033.00 | | 389 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 184.00 | 38 184.00 | | 38 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 206.00 | | | 234 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 038.00 | 644 289.00 | | 586 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 686.00 | 101 519.00 | | 70 686.00 |
EA Autres dettes | 120 851.00 | 286 301.00 | | 120 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 965.00 | 1 070 292.00 | | 1 049 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 941.00 | 1 378 324.00 | | 1 439 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 759.00 | 1 070 292.00 | | 815 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 133.00 | 1 834 358.00 | 2 057 491.00 | 223 133.00 |
FG Production vendue services | | 527 742.00 | 527 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 133.00 | 2 362 100.00 | 2 585 232.00 | 223 133.00 |
FM Production stockée | | | -32 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 561 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 877 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 429 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 497.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -160.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 587.00 | 46 646.00 | | 48 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 563 136.00 | 2 751 582.00 | | 2 563 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 481 192.00 | 2 626 092.00 | | 2 481 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 943.00 | 125 490.00 | | 81 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 949.00 | | 16 248.00 | 91 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 609.00 | 92 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 609.00 | 62 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 640.00 | | 3 976.00 | 73 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 922.00 | 1 420.00 | 15 609.00 | 68 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 921.00 | 1 420.00 | 15 609.00 | 68 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 451.00 | | | 75 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 451.00 | | | 75 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 451.00 | | | 75 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 038.00 | 586 038.00 | | 586 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 027.00 | 40 027.00 | | 40 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 851.00 | 120 851.00 | | 120 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
UX Autres créances clients | 257 040.00 | | | 257 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 776.00 | | | 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 385.00 | | | 76 385.00 |
VB T. V. A. | 87 519.00 | | | 87 519.00 |
VI Groupe et associés | 38 184.00 | 38 184.00 | | 38 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 135.00 | | | 277 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 889.00 | | | 77 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 153.00 | 798 153.00 | | 798 153.00 |
VW T.V.A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 759.00 | 815 759.00 | | 815 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 553.00 | 16 985.00 | | 4 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 138.00 | 38 855.00 | | 79 138.00 |
ST Autres comptes | 510 882.00 | 775 400.00 | | 510 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 089.00 | 87 245.00 | | 119 089.00 |
YT Sous‐traitance | 254 546.00 | 191 875.00 | | 254 546.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 534.00 | 58 642.00 | | 7 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 384.00 | 3 860.00 | | 4 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 937.00 | 20 845.00 | | 8 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 712.00 | | | 59 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 688.00 | | | 163 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 971 190.00 | 1 152 017.00 | | 971 190.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |