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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 874 857.00 | 222 695.00 | 5 652 162.00 | 5 874 857.00 |
BZ Autres créances | 796 867.00 | 524 329.00 | 272 538.00 | 796 867.00 |
CF Disponibilités | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 984.00 | 524 329.00 | 274 655.00 | 798 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 673 842.00 | 747 024.00 | 5 926 818.00 | 6 673 842.00 |
CU Autres participations | 5 874 666.00 | 222 695.00 | 5 651 971.00 | 5 874 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 965 915.00 | 2 965 915.00 | | 2 965 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 296 592.00 | 320 020.00 | | 296 592.00 |
DH Report à nouveau | 35 387.00 | 428.00 | | 35 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 100.00 | 358 272.00 | | 495 100.00 |
DL TOTAL (I) | 3 792 994.00 | 3 644 636.00 | | 3 792 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 611.00 | | | 832 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 293 494.00 | 962 012.00 | | 1 293 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 300.00 | 7 020.00 | | 7 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419.00 | | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 133 824.00 | 969 032.00 | | 2 133 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 926 818.00 | 4 613 667.00 | | 5 926 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 579 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 74 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 74 207.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 295.00 | -74 207.00 | | 1 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 524.00 | 534 976.00 | | 638 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 424.00 | 176 703.00 | | 143 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 100.00 | 358 272.00 | | 495 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 775 639.00 | | 1 433 916.00 | 4 775 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 334 697.00 | 5 874 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334 697.00 | 5 874 857.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 775 639.00 | | 1 433 916.00 | 4 775 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 375 130.00 | | | 375 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 840 845.00 | | | 840 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 840 845.00 | | | 840 845.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
VC Groupe et associés | 796 867.00 | | | 796 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 611.00 | 832 611.00 | | 832 611.00 |
VI Groupe et associés | 1 293 494.00 | 1 293 494.00 | | 1 293 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 879 900.00 | | | 879 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 289.00 | | | 47 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 058.00 | 796 867.00 | 191.00 | 797 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 133 824.00 | 2 133 824.00 | | 2 133 824.00 |