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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 874 857.00 | 3 354.00 | 5 871 503.00 | 5 874 857.00 |
BZ Autres créances | 546 505.00 | 186 746.00 | 359 759.00 | 546 505.00 |
CF Disponibilités | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 010.00 | 186 746.00 | 362 264.00 | 549 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 423 867.00 | 190 100.00 | 6 233 767.00 | 6 423 867.00 |
CU Autres participations | 5 874 666.00 | 3 354.00 | 5 871 312.00 | 5 874 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 965 915.00 | | | 2 965 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 296 592.00 | | | 296 592.00 |
DH Report à nouveau | 1 223 991.00 | | | 1 223 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 949 358.00 | | | 949 358.00 |
DL TOTAL (I) | 5 435 856.00 | | | 5 435 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 822.00 | | | 473 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 689.00 | | | 316 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 911.00 | | | 797 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 233 767.00 | | | 6 233 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 926 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 987 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 959 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 949 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 546.00 | | | 987 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 188.00 | | | 38 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 949 358.00 | | | 949 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 874 857.00 | | | 5 874 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 874 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 874 857.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 874 857.00 | | | 5 874 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 186 746.00 | | | 186 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 100.00 | | | 190 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 100.00 | | | 190 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
VC Groupe et associés | 546 505.00 | 546 505.00 | | 546 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 822.00 | 127 070.00 | 346 752.00 | 473 822.00 |
VI Groupe et associés | 316 689.00 | 208 388.00 | 108 301.00 | 316 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 257.00 | | | 123 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 696.00 | 546 505.00 | 191.00 | 546 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 911.00 | 342 858.00 | 455 053.00 | 797 911.00 |