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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 874 857.00 | 3 354.00 | 5 871 503.00 | 5 874 857.00 |
BZ Autres créances | 561 066.00 | 186 746.00 | 374 319.00 | 561 066.00 |
CF Disponibilités | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 800.00 | 186 746.00 | 382 054.00 | 568 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 443 657.00 | 190 100.00 | 6 253 557.00 | 6 443 657.00 |
CU Autres participations | 5 874 666.00 | 3 354.00 | 5 871 312.00 | 5 874 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 965 915.00 | 2 965 915.00 | | 2 965 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 296 592.00 | 296 592.00 | | 296 592.00 |
DH Report à nouveau | 779 302.00 | 15 060.00 | | 779 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 223 922.00 | 1 409 463.00 | | 1 223 922.00 |
DL TOTAL (I) | 5 265 730.00 | 4 687 030.00 | | 5 265 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 080.00 | 716 795.00 | | 597 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 523.00 | 749 325.00 | | 383 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 224.00 | 7 273.00 | | 7 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 827.00 | 1 473 395.00 | | 987 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 253 557.00 | 6 160 425.00 | | 6 253 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 004.00 | | | 514 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 993 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 499.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 219 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 275 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 234 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 224 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | 5 798.00 | | 49.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 149 199.00 | 338 384.00 | | 149 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 248.00 | 344 182.00 | | 149 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 276 540.00 | | 57.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 057.00 | 276 540.00 | | 150 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810.00 | 67 642.00 | | -810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 941.00 | 1 752 242.00 | | 1 424 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 019.00 | 342 778.00 | | 201 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 223 922.00 | 1 409 463.00 | | 1 223 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 874 857.00 | | | 5 874 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 874 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 874 857.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 874 857.00 | | | 5 874 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 185 945.00 | 150 000.00 | 149 199.00 | 185 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 640.00 | 150 000.00 | 368 540.00 | 408 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 640.00 | 150 000.00 | 368 540.00 | 408 640.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 219 341.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | 149 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
VC Groupe et associés | 561 066.00 | 327 473.00 | 233 593.00 | 561 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 080.00 | 123 257.00 | 473 823.00 | 597 080.00 |
VI Groupe et associés | 383 523.00 | 383 523.00 | | 383 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 257.00 | 327 473.00 | 233 784.00 | 561 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 827.00 | 514 004.00 | 473 823.00 | 987 827.00 |