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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 40 948 931.00 | | 40 948 931.00 | 40 948 931.00 |
BZ Autres créances | 20 609 474.00 | | 20 609 474.00 | 20 609 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 609 474.00 | | 20 609 474.00 | 20 609 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 047 161.00 | | 62 047 161.00 | 62 047 161.00 |
CU Autres participations | 40 948 931.00 | | 40 948 931.00 | 40 948 931.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 488 756.00 | | 488 756.00 | 488 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 699 332.00 | 4 699 332.00 | | 4 699 332.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 263 310.00 | 25 263 310.00 | | 25 263 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 469 933.00 | 469 933.00 | | 469 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 415 030.00 | 1 907 780.00 | | 1 415 030.00 |
DL TOTAL (I) | 31 847 605.00 | 32 340 355.00 | | 31 847 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 495 000.00 | 13 125 000.00 | | 12 495 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 557 343.00 | 16 458 206.00 | | 17 557 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 412.00 | 21 486.00 | | 18 412.00 |
EA Autres dettes | 128 802.00 | 131 300.00 | | 128 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 199 556.00 | 29 735 991.00 | | 30 199 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 047 161.00 | 62 076 346.00 | | 62 047 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 108 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 197 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 592 092.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 099 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 142 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 449 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 415 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 798.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 798.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 798.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 681 450.00 | 3 129 724.00 | | 2 681 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 421.00 | 1 221 945.00 | | 1 266 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 415 030.00 | 1 907 780.00 | | 1 415 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 973 931.00 | | | 40 973 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 40 948 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 40 948 931.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 973 931.00 | | | 40 973 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83 559.00 | | 83 559.00 | 83 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 559.00 | | 83 559.00 | 83 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 559.00 | | 83 559.00 | 83 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 802.00 | 128 802.00 | | 128 802.00 |
VB T. V. A. | 948.00 | | | 948.00 |
VC Groupe et associés | 20 608 526.00 | | | 20 608 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 495 000.00 | 630 000.00 | 2 520 000.00 | 12 495 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 557 343.00 | 17 557 343.00 | | 17 557 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 609 474.00 | 20 609 474.00 | | 20 609 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 199 556.00 | 18 334 556.00 | 2 520 000.00 | 30 199 556.00 |