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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 40 948 931.00 | | 40 948 931.00 | 40 948 931.00 |
BZ Autres créances | 8 091 702.00 | | 8 091 702.00 | 8 091 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 091 702.00 | | 8 091 702.00 | 8 091 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 356 887.00 | | 49 356 887.00 | 49 356 887.00 |
CU Autres participations | 40 948 931.00 | | 40 948 931.00 | 40 948 931.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 316 254.00 | | 316 254.00 | 316 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 699 332.00 | 4 699 332.00 | | 4 699 332.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 263 310.00 | 25 263 310.00 | | 25 263 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 469 933.00 | 469 933.00 | | 469 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 184 468.00 | 1 783 486.00 | | 1 184 468.00 |
DL TOTAL (I) | 31 617 044.00 | 32 216 061.00 | | 31 617 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 975 000.00 | 10 605 000.00 | | 9 975 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 652 613.00 | 19 063 347.00 | | 7 652 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 604.00 | 9 707.00 | | 11 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770.00 | | | 770.00 |
EA Autres dettes | 99 856.00 | 107 230.00 | | 99 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 739 843.00 | 29 785 284.00 | | 17 739 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 356 887.00 | 62 001 345.00 | | 49 356 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 652 613.00 | | | 7 652 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 849 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169 678.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 019 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 019 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 205 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 184 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 249.00 | 2 736 049.00 | | 2 019 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 780.00 | 952 563.00 | | 834 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 184 468.00 | 1 783 486.00 | | 1 184 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 948 931.00 | | | 40 948 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 948 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 948 931.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 948 931.00 | | | 40 948 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 856.00 | 99 856.00 | | 99 856.00 |
VB T. V. A. | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VC Groupe et associés | 8 087 899.00 | 8 087 899.00 | | 8 087 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 975 000.00 | 630 000.00 | 2 520 000.00 | 9 975 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 652 613.00 | 7 652 613.00 | | 7 652 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 739 843.00 | 8 394 843.00 | 2 520 000.00 | 17 739 843.00 |