| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 40 948 931.00 | | 40 948 931.00 | 40 948 931.00 |
BZ Autres créances | 19 122 159.00 | | 19 122 159.00 | 19 122 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 122 159.00 | | 19 122 159.00 | 19 122 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 516 720.00 | | 60 516 720.00 | 60 516 720.00 |
CU Autres participations | 40 948 931.00 | | 40 948 931.00 | 40 948 931.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 445 630.00 | | 445 630.00 | 445 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 699 332.00 | 4 699 332.00 | | 4 699 332.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 263 310.00 | 25 263 310.00 | | 25 263 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 469 933.00 | 469 933.00 | | 469 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 216 447.00 | 1 415 030.00 | | 1 216 447.00 |
DL TOTAL (I) | 31 649 022.00 | 31 847 605.00 | | 31 649 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 865 000.00 | 12 495 000.00 | | 11 865 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 863 846.00 | 17 557 343.00 | | 16 863 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 068.00 | 18 412.00 | | 19 068.00 |
EA Autres dettes | 119 784.00 | 128 802.00 | | 119 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 867 698.00 | 30 199 556.00 | | 28 867 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 516 720.00 | 62 047 161.00 | | 60 516 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 101.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 952 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 279 035.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 225 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 216 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 281 393.00 | 2 681 450.00 | | 2 281 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 946.00 | 1 266 421.00 | | 1 064 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 216 447.00 | 1 415 030.00 | | 1 216 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 948 931.00 | | | 40 948 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 948 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 948 931.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 948 931.00 | | | 40 948 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 068.00 | 19 068.00 | | 19 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 784.00 | 119 784.00 | | 119 784.00 |
VB T. V. A. | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
VC Groupe et associés | 19 120 169.00 | | | 19 120 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 865 000.00 | 630 000.00 | 2 520 000.00 | 11 865 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 863 846.00 | 16 863 846.00 | | 16 863 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 122 159.00 | 19 122 159.00 | | 19 122 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 867 698.00 | 17 632 698.00 | 2 520 000.00 | 28 867 698.00 |