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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 599.00 | 6 899.00 | 700.00 | 7 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 399.00 | 6 899.00 | 23 500.00 | 30 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 923.00 | 2 548.00 | 164 375.00 | 166 923.00 |
BZ Autres créances | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 120 989.00 | | 120 989.00 | 120 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 150.00 | 2 548.00 | 489 602.00 | 492 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 549.00 | 9 447.00 | 513 102.00 | 522 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 286 700.00 | | | 286 700.00 |
DH Report à nouveau | 41.00 | | | 41.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 013.00 | | | 75 013.00 |
DL TOTAL (I) | 378 524.00 | | | 378 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 250.00 | | | 58 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 624.00 | | | 42 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 651.00 | | | 33 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 577.00 | | | 134 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 102.00 | | | 513 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 577.00 | | | 134 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 482.00 | 417.00 | | 6 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 482.00 | 417.00 | | 6 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 624.00 | 42 624.00 | | 42 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 250.00 | 58 250.00 | | 58 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 461.00 | 171 161.00 | 300.00 | 171 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 578.00 | 134 578.00 | | 134 578.00 |