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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 250.00 | 11 371.00 | 3 878.00 | 15 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 365.00 | 11 371.00 | 26 993.00 | 38 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 271.00 | | 142 271.00 | 142 271.00 |
BZ Autres créances | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 003.00 | | 200 000.00 | 200 003.00 |
CF Disponibilités | 108 084.00 | | 108 084.00 | 108 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 332.00 | | 457 332.00 | 457 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 698.00 | 11 371.00 | 484 326.00 | 495 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 287 700.00 | | | 287 700.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 745.00 | | | 94 745.00 |
DL TOTAL (I) | 399 216.00 | | | 399 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 250.00 | | | 58 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 848.00 | | | 22 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 110.00 | | | 85 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 326.00 | | | 484 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 948 933.00 | 26 227.00 | 975 160.00 | 948 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 933.00 | 26 227.00 | 975 160.00 | 948 933.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 651 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 661.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 229.00 | | | 36 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 064.00 | | | 979 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 319.00 | | | 884 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 745.00 | | | 94 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 527.00 | | 2 838.00 | 35 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 727.00 | | 2 523.00 | 12 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 800.00 | | 315.00 | 22 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 711.00 | 1 661.00 | | 9 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 711.00 | 1 661.00 | | 9 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 848.00 | 22 848.00 | | 22 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 142 271.00 | 142 271.00 | | 142 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 58 250.00 | 58 250.00 | | 58 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 548.00 | 149 248.00 | 300.00 | 149 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 110.00 | 85 110.00 | | 85 110.00 |