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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 315.00 | 8 382.00 | 2 933.00 | 11 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 115.00 | 8 382.00 | 25 733.00 | 34 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 505.00 | | 183 505.00 | 183 505.00 |
BZ Autres créances | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 105 757.00 | | 105 757.00 | 105 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 609.00 | | 499 609.00 | 499 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 725.00 | 8 382.00 | 525 342.00 | 533 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
DH Report à nouveau | 65.00 | | | 65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 584.00 | | | 75 584.00 |
DL TOTAL (I) | 379 419.00 | | | 379 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 250.00 | | | 58 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 834.00 | | | 66 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 788.00 | | | 20 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 923.00 | | | 145 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 342.00 | | | 525 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 923.00 | | | 145 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 149.00 | | 641.00 | 34 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 674.00 | 34 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 674.00 | 11 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 349.00 | | 641.00 | 11 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 985.00 | 1 072.00 | 674.00 | 7 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 985.00 | 1 072.00 | 674.00 | 7 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 835.00 | 66 835.00 | | 66 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 788.00 | 20 788.00 | | 20 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 183 506.00 | 183 506.00 | | 183 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 58 250.00 | 58 250.00 | | 58 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 152.00 | 193 852.00 | 300.00 | 194 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 924.00 | 145 924.00 | | 145 924.00 |