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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AN Terrains | 9 694.00 | 991.00 | 8 702.00 | 9 694.00 |
AP Constructions | 57 283.00 | 45 965.00 | 11 318.00 | 57 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 373.00 | 355 073.00 | 62 300.00 | 417 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 553.00 | 13 579.00 | 13 974.00 | 27 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 978.00 | 418 109.00 | 102 869.00 | 520 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 385.00 | | 103 385.00 | 103 385.00 |
BZ Autres créances | 17 988.00 | | 17 988.00 | 17 988.00 |
CF Disponibilités | 17 321.00 | | 17 321.00 | 17 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 509.00 | | 12 509.00 | 12 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 302.00 | | 161 302.00 | 161 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 280.00 | 418 109.00 | 264 171.00 | 682 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 40 541.00 | 31 008.00 | | 40 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 261.00 | 9 533.00 | | 8 261.00 |
DL TOTAL (I) | 149 419.00 | 141 158.00 | | 149 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 414.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 297.00 | 35 499.00 | | 64 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 029.00 | 42 850.00 | | 50 029.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | 27 865.00 | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 753.00 | 108 628.00 | | 114 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 171.00 | 249 786.00 | | 264 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 753.00 | 108 628.00 | | 114 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 414.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 470 937.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 470 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 153.00 | |
GE Autres charges | | | 9 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 417.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 710.00 | 520.00 | | 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 692.00 | 503 070.00 | | 472 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 431.00 | 493 537.00 | | 464 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 261.00 | 9 533.00 | | 8 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 988.00 | | | 474 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 421.00 | | | 472 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 125.00 | 30 152.00 | 4 170.00 | 392 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 625.00 | 30 152.00 | 4 170.00 | 389 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 297.00 | 64 297.00 | | 64 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 950.00 | 133 883.00 | 67.00 | 133 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 753.00 | 114 753.00 | | 114 753.00 |