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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AN Terrains | 9 694.00 | 3 901.00 | 5 793.00 | 9 694.00 |
AP Constructions | 110 299.00 | 61 649.00 | 48 650.00 | 110 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 925.00 | 418 935.00 | 131 990.00 | 550 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 867.00 | 29 267.00 | 21 600.00 | 50 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 450.00 | 516 252.00 | 215 198.00 | 731 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 959.00 | | 18 959.00 | 18 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 891.00 | | 70 891.00 | 70 891.00 |
BZ Autres créances | 45 349.00 | | 45 349.00 | 45 349.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 887.00 | | 137 887.00 | 137 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 337.00 | 516 252.00 | 353 085.00 | 869 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 43 702.00 | 64 367.00 | | 43 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 311.00 | 9 335.00 | | -71 311.00 |
DL TOTAL (I) | 73 008.00 | 174 319.00 | | 73 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 031.00 | 38 689.00 | | 40 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 002.00 | 78 307.00 | | 98 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 657.00 | 37 288.00 | | 30 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 609.00 | | | 80 609.00 |
EA Autres dettes | 779.00 | 909.00 | | 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 077.00 | 155 193.00 | | 280 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 085.00 | 329 512.00 | | 353 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 077.00 | 155 193.00 | | 280 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 031.00 | 38 689.00 | | 40 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 498 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 498 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 051.00 | |
GE Autres charges | | | 9 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | 72.00 | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | 72.00 | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436.00 | -72.00 | | -436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 478.00 | 542 272.00 | | 533 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 789.00 | 532 937.00 | | 604 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 311.00 | 9 335.00 | | -71 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 496.00 | | 103 954.00 | 627 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 728 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 929.00 | | 103 954.00 | 624 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 201.00 | 32 051.00 | | 484 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 702.00 | 32 051.00 | | 481 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 002.00 | 98 002.00 | | 98 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 657.00 | 30 657.00 | | 30 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 609.00 | 80 609.00 | | 80 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 779.00 | 30 779.00 | | 30 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
UX Autres créances clients | 70 891.00 | 70 891.00 | | 70 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 031.00 | 40 031.00 | | 40 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 349.00 | 45 349.00 | | 45 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 976.00 | 118 909.00 | 67.00 | 118 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 078.00 | 280 078.00 | | 280 078.00 |