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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AN Terrains | 9 694.00 | 2 931.00 | 6 763.00 | 9 694.00 |
AP Constructions | 107 061.00 | 57 160.00 | 49 901.00 | 107 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 412.00 | 397 528.00 | 62 884.00 | 460 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 664.00 | 24 082.00 | 16 582.00 | 40 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 496.00 | 484 201.00 | 143 295.00 | 627 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 570.00 | | 129 570.00 | 129 570.00 |
BZ Autres créances | 42 415.00 | | 42 415.00 | 42 415.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 217.00 | | 186 217.00 | 186 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 713.00 | 484 201.00 | 329 512.00 | 813 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 64 367.00 | 48 802.00 | | 64 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 335.00 | 15 565.00 | | 9 335.00 |
DL TOTAL (I) | 174 319.00 | 164 983.00 | | 174 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 689.00 | | | 38 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 307.00 | 87 138.00 | | 78 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 288.00 | 53 919.00 | | 37 288.00 |
EA Autres dettes | 909.00 | 944.00 | | 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 193.00 | 142 001.00 | | 155 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 512.00 | 306 984.00 | | 329 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 193.00 | 142 001.00 | | 155 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 689.00 | | | 38 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 480.00 | | 508 480.00 | 508 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 480.00 | | 508 480.00 | 508 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 724.00 | |
GE Autres charges | | | 9 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | | | -72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 272.00 | 514 043.00 | | 542 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 937.00 | 498 478.00 | | 532 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 335.00 | 15 565.00 | | 9 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 742.00 | | 21 755.00 | 605 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 175.00 | | 21 755.00 | 603 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 477.00 | 26 724.00 | | 457 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 977.00 | 26 724.00 | | 454 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 307.00 | 78 307.00 | | 78 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 129 570.00 | | | 129 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 689.00 | 38 689.00 | | 38 689.00 |
VP Divers | 42 415.00 | | | 42 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 288.00 | 37 288.00 | | 37 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 960.00 | 177 893.00 | 67.00 | 177 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 193.00 | 155 193.00 | | 155 193.00 |